基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富安达成长价值一年持有期混合C - 基金主页(代码:014104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7709 0.0050 0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7919 -0.0032 -0.4003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7709
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1621亿
最近资产：1.02亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰栾庆帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.74%	-3.82%	-10.06%	-20.78%	-10.95%	23.31%	-6.25%	-18.38%
同类排名	4230/4984	4604/5415	5110/5423	5137/5360	3727/4727	3499/4210	3235/3662	-

富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7925	2.80%
2026-09-15	0.7709	0.65%
2026-09-14	0.7659	-2.13%
2026-09-11	0.7822	-0.50%
2026-09-10	0.7861	-0.92%
2026-09-09	0.7934	0.46%

富安达成长价值一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	6.83%	2.18%
301200	大族数控	0.0000	5.99%	10.08%
300502	新易盛	0.0000	5.98%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	5.63%	2.55%
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%
688519	南亚新材	0.0000	4.64%	18.03%
002916	深南电路	0.0000	4.23%	0.66%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.75%	5.54%
300666	江丰电子	0.0000	3.64%	4.09%
300814	中富电路	0.0000	3.53%	2.16%

富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金档案

基金代码	014104	基金简称	富安达成长价值一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴战峰栾庆帅	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	1.02亿	最近份额	1.1621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%