| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -14.55% | 0.01% | -10.47% | -24.48% | -13.46% | 67.84% | 39.93% | 292.75% |
| 同类排名 | 4357/4981 | 1963/5421 | 4977/5424 | 4974/5380 | 3850/4741 | 1682/4207 | 1419/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.6895 | -0.86% |
| 2026-09-16 | 3.7214 | 2.74% |
| 2026-09-15 | 3.6221 | 0.50% |
| 2026-09-14 | 3.6042 | -2.13% |
| 2026-09-11 | 3.6810 | -0.22% |
| 2026-09-10 | 3.6892 | -0.90% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 分红 | 每份派现金0.2490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.44% | 1.64% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 6.77% | 2.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.35% | 0.60% |
| 301200 | 大族数控 | 0.0000 | 5.74% | 10.08% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 5.63% | 2.55% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 4.15% | 0.66% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 3.69% | 5.54% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0000 | 3.26% | 4.09% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 3.07% | 3.60% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 2.94% | 4.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达医药创新混合A | 0.6178 | 0.29% |
| 富安达富利纯债A | 1.1536 | 0.01% |
| 安达增强A | 1.4828 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.4004 | 0.01% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0381 | 0.00% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0172 | 0.00% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0192 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0739 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0705 | 0.00% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0176 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |