富安达优势成长混合A(安达优势)基金净值查询(710001)
今天最新净值
3.6042
-0.0768 -2.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.8210
-0.0247 -0.6410%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8532
- 成立日期：2011-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.527亿份
- 最近份额：2.4916亿
- 最近资产：7.02亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰
近一月,富安达优势成长混合A(710001)基金累计收益率-8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.6221 |
3.8711 |
3.6042 |
3.8532 |
0.0179 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.6042 |
3.8532 |
3.6810 |
3.9300 |
-0.0768 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.6810 |
3.9300 |
3.6892 |
3.9382 |
-0.0082 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.6892 |
3.9382 |
3.7227 |
3.9717 |
-0.0335 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.7227 |
3.9717 |
3.7051 |
3.9541 |
0.0176 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.7051 |
3.9541 |
3.7333 |
3.9823 |
-0.0282 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.7333 |
3.9823 |
3.5934 |
3.8424 |
0.1399 |
3.89% |
| 2026-09-04 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.5934 |
3.8424 |
3.6581 |
3.9071 |
-0.0647 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.6581 |
3.9071 |
3.6666 |
3.9156 |
-0.0085 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.6666 |
3.9156 |
3.7472 |
3.9962 |
-0.0806 |
-2.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.7472 |
3.9962 |
3.8089 |
4.0579 |
-0.0617 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.8089 |
4.0579 |
3.7623 |
4.0113 |
0.0466 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.7623 |
4.0113 |
3.8284 |
4.0774 |
-0.0661 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.8284 |
4.0774 |
3.7558 |
4.0048 |
0.0726 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.7558 |
4.0048 |
3.7115 |
3.9605 |
0.0443 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.7115 |
3.9605 |
3.7319 |
3.9809 |
-0.0204 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.7319 |
3.9809 |
3.8745 |
4.1235 |
-0.1426 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.8745 |
4.1235 |
3.8224 |
4.0714 |
0.0521 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.8224 |
4.0714 |
3.8157 |
4.0647 |
0.0067 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
3.8157 |
4.0647 |
4.0925 |
4.3415 |
-0.2768 |
-6.76% |
| 2026-08-18 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
4.0925 |
4.3415 |
4.1211 |
4.3701 |
-0.0286 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
710001 |
富安达优势成长混合A |
4.1211 |
4.3701 |
3.9768 |
4.2258 |
0.1443 |
3.63% |
