富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询(014103)

今天最新净值 0.7842 -0.0166 -2.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8088 -0.0033 -0.4003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7842
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1390亿
最近资产：1.02亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰栾庆帅

近一月富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富安达成长价值一年持有期混合A(014103)基金累计收益率-10.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7893	0.7893	0.7842	0.7842	0.0051	0.65%
2026-09-14	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7842	0.7842	0.8008	0.8008	-0.0166	-2.12%
2026-09-11	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8008	0.8008	0.8049	0.8049	-0.0041	-0.51%
2026-09-10	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8049	0.8049	0.8123	0.8123	-0.0074	-0.91%
2026-09-09	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8123	0.8123	0.8086	0.8086	0.0037	0.46%
2026-09-08	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8086	0.8086	0.8153	0.8153	-0.0067	-0.82%
2026-09-07	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8153	0.8153	0.7829	0.7829	0.0324	4.14%
2026-09-04	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7829	0.7829	0.8012	0.8012	-0.0183	-2.34%
2026-09-03	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8012	0.8012	0.8037	0.8037	-0.0025	-0.31%
2026-09-02	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8037	0.8037	0.8216	0.8216	-0.0179	-2.23%

2026-09-01	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8216	0.8216	0.8349	0.8349	-0.0133	-1.59%
2026-08-31	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8349	0.8349	0.8208	0.8208	0.0141	1.72%
2026-08-28	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8208	0.8208	0.8376	0.8376	-0.0168	-2.05%
2026-08-27	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8376	0.8376	0.8207	0.8207	0.0169	2.06%
2026-08-26	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8207	0.8207	0.8091	0.8091	0.0116	1.43%
2026-08-25	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8091	0.8091	0.8145	0.8145	-0.0054	-0.66%
2026-08-24	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8145	0.8145	0.8437	0.8437	-0.0292	-3.59%
2026-08-21	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8437	0.8437	0.8333	0.8333	0.0104	1.25%
2026-08-20	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8333	0.8333	0.8335	0.8335	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8335	0.8335	0.8979	0.8979	-0.0644	-7.73%
2026-08-18	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8979	0.8979	0.9036	0.9036	-0.0057	-0.63%
2026-08-17	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.9036	0.9036	0.8716	0.8716	0.0320	3.67%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6195	1.04%
富安达科技创新混合A	1.3575	0.98%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.7893	0.65%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7709	0.65%
富安达新兴A	0.7204	0.60%
富安达产业优选混合A	0.7967	0.54%
富安达产业优选混合C	0.7825	0.54%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.0730	0.52%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.0708	0.52%
富安达优势成长混合A	3.6221	0.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%