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富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询(014103)

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今天最新净值 0.7842 -0.0166 -2.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8088 -0.0033 -0.4003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7842
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1390亿
  • 最近资产：1.02亿
  • 基金公司：富安达基金
  • 基金经理：吴战峰 栾庆帅
近一年富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富安达成长价值一年持有期混合A(014103)基金累计收益率-10.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7893 0.7893 0.7842 0.7842 0.0051 0.65%
2026-09-14 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7842 0.7842 0.8008 0.8008 -0.0166 -2.12%
2026-09-11 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8008 0.8008 0.8049 0.8049 -0.0041 -0.51%
2026-09-10 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8049 0.8049 0.8123 0.8123 -0.0074 -0.91%
2026-09-09 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8123 0.8123 0.8086 0.8086 0.0037 0.46%
2026-09-08 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8086 0.8086 0.8153 0.8153 -0.0067 -0.82%
2026-09-07 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8153 0.8153 0.7829 0.7829 0.0324 4.14%
2026-09-04 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7829 0.7829 0.8012 0.8012 -0.0183 -2.34%
2026-09-03 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8012 0.8012 0.8037 0.8037 -0.0025 -0.31%
2026-09-02 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8037 0.8037 0.8216 0.8216 -0.0179 -2.23%
2026-09-01 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8216 0.8216 0.8349 0.8349 -0.0133 -1.59%
2026-08-31 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8349 0.8349 0.8208 0.8208 0.0141 1.72%
2026-08-28 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8208 0.8208 0.8376 0.8376 -0.0168 -2.05%
2026-08-27 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8376 0.8376 0.8207 0.8207 0.0169 2.06%
2026-08-26 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8207 0.8207 0.8091 0.8091 0.0116 1.43%
2026-08-25 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8091 0.8091 0.8145 0.8145 -0.0054 -0.66%
2026-08-24 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8145 0.8145 0.8437 0.8437 -0.0292 -3.59%
2026-08-21 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8437 0.8437 0.8333 0.8333 0.0104 1.25%
2026-08-20 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8333 0.8333 0.8335 0.8335 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8335 0.8335 0.8979 0.8979 -0.0644 -7.73%
2026-08-18 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8979 0.8979 0.9036 0.9036 -0.0057 -0.63%
2026-08-17 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9036 0.9036 0.8716 0.8716 0.0320 3.67%
2026-08-14 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8716 0.8716 0.8648 0.8648 0.0068 0.79%
2026-08-13 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8648 0.8648 0.8718 0.8718 -0.0070 -0.80%
2026-08-12 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8718 0.8718 0.8607 0.8607 0.0111 1.29%
2026-08-11 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8633 0.8633 -0.0026 -0.30%
2026-08-10 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8633 0.8633 0.8726 0.8726 -0.0093 -1.07%
2026-08-07 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8726 0.8726 0.8560 0.8560 0.0166 1.94%
2026-08-06 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8560 0.8560 0.8503 0.8503 0.0057 0.67%
2026-08-05 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8503 0.8503 0.8304 0.8304 0.0199 2.40%
2026-08-04 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8304 0.8304 0.7937 0.7937 0.0367 4.62%
2026-08-03 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7937 0.7937 0.8194 0.8194 -0.0257 -3.24%
2026-07-31 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8194 0.8194 0.7953 0.7953 0.0241 3.03%
2026-07-30 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7953 0.7953 0.8504 0.8504 -0.0551 -6.93%
2026-07-29 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8504 0.8504 0.8484 0.8484 0.0020 0.24%
2026-07-28 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8484 0.8484 0.9152 0.9152 -0.0668 -7.87%
2026-07-27 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9152 0.9152 0.8951 0.8951 0.0201 2.25%
2026-07-24 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8951 0.8951 0.9033 0.9033 -0.0082 -0.91%
2026-07-23 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9118 0.9118 -0.0085 -0.93%
2026-07-22 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9314 0.9314 -0.0196 -2.10%
2026-07-21 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9314 0.9314 0.8783 0.8783 0.0531 6.05%
2026-07-20 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8783 0.8783 0.9122 0.9122 -0.0339 -3.86%
2026-07-17 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9122 0.9122 0.9864 0.9864 -0.0742 -7.52%
2026-07-16 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9864 0.9864 1.0152 1.0152 -0.0288 -2.84%
2026-07-15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0152 1.0152 1.0471 1.0471 -0.0319 -3.05%
2026-07-14 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0471 1.0471 0.9935 0.9935 0.0536 5.40%
2026-07-13 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9935 0.9935 1.0350 1.0350 -0.0415 -4.01%
2026-07-10 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0828 1.0828 -0.0478 -4.41%
2026-07-09 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0228 1.0228 0.0600 5.87%
2026-07-08 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0228 1.0228 1.0401 1.0401 -0.0173 -1.66%
2026-07-07 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0401 1.0401 1.0423 1.0423 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0576 1.0576 -0.0153 -1.45%
2026-07-03 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0576 1.0576 1.0474 1.0474 0.0102 0.97%
2026-07-02 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0474 1.0474 1.1182 1.1182 -0.0708 -6.33%
2026-07-01 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1507 1.1507 -0.0325 -2.91%
2026-06-30 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.1507 1.1507 1.1057 1.1057 0.0450 4.07%
2026-06-29 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.1057 1.1057 1.1295 1.1295 -0.0238 -2.15%
2026-06-26 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.1295 1.1295 1.1661 1.1661 -0.0366 -3.14%
2026-06-25 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.1661 1.1661 1.1203 1.1203 0.0458 4.09%
2026-06-24 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.1203 1.1203 1.0922 1.0922 0.0281 2.57%
2026-06-23 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0922 1.0922 1.1408 1.1408 -0.0486 -4.45%
2026-06-22 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.1408 1.1408 1.1320 1.1320 0.0088 0.78%
2026-06-18 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.1320 1.1320 1.1033 1.1033 0.0287 2.60%
2026-06-17 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.0744 1.0744 0.0289 2.69%
2026-06-16 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0476 1.0476 0.0268 2.56%
2026-06-15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0476 1.0476 0.9886 0.9886 0.0590 5.97%
2026-06-12 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9886 0.9886 0.9938 0.9938 -0.0052 -0.52%
2026-06-11 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9938 0.9938 0.9890 0.9890 0.0048 0.49%
2026-06-10 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9890 0.9890 1.0054 1.0054 -0.0164 -1.63%
2026-06-09 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0054 1.0054 0.9584 0.9584 0.0470 4.90%
2026-06-08 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9770 0.9770 -0.0186 -1.90%
2026-06-05 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9770 0.9770 1.0091 1.0091 -0.0321 -3.18%
2026-06-04 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0091 1.0091 0.9872 0.9872 0.0219 2.22%
2026-06-03 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9707 0.9707 0.0165 1.70%
2026-06-02 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9707 0.9707 0.9371 0.9371 0.0336 3.59%
2026-06-01 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9371 0.9371 0.9775 0.9775 -0.0404 -4.31%
2026-05-29 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9775 0.9775 1.0063 1.0063 -0.0288 -2.86%
2026-05-28 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0063 1.0063 0.9875 0.9875 0.0188 1.90%
2026-05-27 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9888 0.9888 -0.0013 -0.13%
2026-05-26 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9949 0.9949 -0.0061 -0.61%
2026-05-25 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9949 0.9949 0.9698 0.9698 0.0251 2.59%
2026-05-22 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9339 0.9339 0.0359 3.84%
2026-05-21 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9662 0.9662 -0.0323 -3.34%
2026-05-20 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9528 0.9528 0.0134 1.41%
2026-05-19 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9528 0.9528 0.9449 0.9449 0.0079 0.84%
2026-05-18 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9318 0.9318 0.0131 1.41%
2026-05-15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9318 0.9318 0.9496 0.9496 -0.0178 -1.87%
2026-05-14 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9496 0.9496 0.9750 0.9750 -0.0254 -2.61%
2026-05-13 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9549 0.9549 0.0201 2.10%
2026-05-12 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9509 0.9509 0.0040 0.42%
2026-05-11 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9333 0.9333 0.0176 1.89%
2026-05-08 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9412 0.9412 -0.0079 -0.84%
2026-04-30 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8833 0.8833 0.0155 1.75%
2026-04-29 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8833 0.8833 0.8683 0.8683 0.0150 1.73%
2026-04-28 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8683 0.8683 0.8727 0.8727 -0.0044 -0.50%
2026-04-27 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8727 0.8727 0.8691 0.8691 0.0036 0.41%
2026-04-24 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8691 0.8691 0.8764 0.8764 -0.0073 -0.83%
2026-04-23 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8764 0.8764 0.8824 0.8824 -0.0060 -0.68%
2026-04-22 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8824 0.8824 0.8647 0.8647 0.0177 2.05%
2026-04-21 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8647 0.8647 0.8593 0.8593 0.0054 0.63%
2026-04-20 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8593 0.8593 0.8606 0.8606 -0.0013 -0.15%
2026-04-17 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8476 0.8476 0.0130 1.53%
2026-04-16 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8476 0.8476 0.8333 0.8333 0.0143 1.72%
2026-04-15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8333 0.8333 0.8433 0.8433 -0.0100 -1.19%
2026-04-14 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8433 0.8433 0.8340 0.8340 0.0093 1.12%
2026-04-13 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8340 0.8340 0.8264 0.8264 0.0076 0.92%
2026-04-10 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8264 0.8264 0.8131 0.8131 0.0133 1.64%
2026-04-09 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8131 0.8131 0.8082 0.8082 0.0049 0.61%
2026-04-08 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8082 0.8082 0.7752 0.7752 0.0330 4.26%
2026-04-07 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7752 0.7752 0.7760 0.7760 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7760 0.7760 0.7773 0.7773 -0.0013 -0.17%
2026-04-02 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7773 0.7773 0.7865 0.7865 -0.0092 -1.17%
2026-04-01 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7865 0.7865 0.7803 0.7803 0.0062 0.79%
2026-03-31 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7803 0.7803 0.7905 0.7905 -0.0102 -1.29%
2026-03-30 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7905 0.7905 0.7889 0.7889 0.0016 0.20%
2026-03-27 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7889 0.7889 0.7848 0.7848 0.0041 0.52%
2026-03-26 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7848 0.7848 0.7914 0.7914 -0.0066 -0.83%
2026-03-25 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7914 0.7914 0.7823 0.7823 0.0091 1.16%
2026-03-24 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7823 0.7823 0.7678 0.7678 0.0145 1.89%
2026-03-23 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7678 0.7678 0.7863 0.7863 -0.0185 -2.35%
2026-03-20 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7863 0.7863 0.7922 0.7922 -0.0059 -0.74%
2026-03-19 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7922 0.7922 0.8168 0.8168 -0.0246 -3.01%
2026-03-18 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8168 0.8168 0.8121 0.8121 0.0047 0.58%
2026-03-17 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8121 0.8121 0.8266 0.8266 -0.0145 -1.75%
2026-03-16 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8266 0.8266 0.8336 0.8336 -0.0070 -0.84%
2026-03-13 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8336 0.8336 0.8481 0.8481 -0.0145 -1.71%
2026-03-12 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8481 0.8481 0.8617 0.8617 -0.0136 -1.58%
2026-03-11 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8617 0.8617 0.8683 0.8683 -0.0066 -0.76%
2026-03-10 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8683 0.8683 0.8591 0.8591 0.0092 1.07%
2026-03-09 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8656 0.8656 -0.0065 -0.75%
2026-03-06 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8656 0.8656 0.8628 0.8628 0.0028 0.32%
2026-03-05 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8628 0.8628 0.8520 0.8520 0.0108 1.27%
2026-03-04 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8520 0.8520 0.8599 0.8599 -0.0079 -0.92%
2026-03-03 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8599 0.8599 0.8894 0.8894 -0.0295 -3.32%
2026-03-02 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8894 0.8894 0.8808 0.8808 0.0086 0.98%
2026-02-27 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8808 0.8808 0.8795 0.8795 0.0013 0.15%
2026-02-26 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8795 0.8795 0.8740 0.8740 0.0055 0.63%
2026-02-25 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8740 0.8740 0.8625 0.8625 0.0115 1.33%
2026-02-24 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8625 0.8625 0.8598 0.8598 0.0027 0.31%
2026-02-13 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8598 0.8598 0.8767 0.8767 -0.0169 -1.93%
2026-02-12 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8767 0.8767 0.8757 0.8757 0.0010 0.11%
2026-02-11 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8757 0.8757 0.8741 0.8741 0.0016 0.18%
2026-02-10 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8741 0.8741 0.8728 0.8728 0.0013 0.15%
2026-02-09 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8728 0.8728 0.8611 0.8611 0.0117 1.36%
2026-02-06 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8611 0.8611 0.8553 0.8553 0.0058 0.68%
2026-02-05 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8553 0.8553 0.8679 0.8679 -0.0126 -1.45%
2026-02-04 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8679 0.8679 0.8652 0.8652 0.0027 0.31%
2026-02-03 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8652 0.8652 0.8577 0.8577 0.0075 0.87%
2026-02-02 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8577 0.8577 0.8718 0.8718 -0.0141 -1.62%
2026-01-30 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8718 0.8718 0.8789 0.8789 -0.0071 -0.81%
2026-01-29 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8789 0.8789 0.8766 0.8766 0.0023 0.26%
2026-01-28 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8766 0.8766 0.8792 0.8792 -0.0026 -0.30%
2026-01-27 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8792 0.8792 0.8834 0.8834 -0.0042 -0.48%
2026-01-26 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8834 0.8834 0.8891 0.8891 -0.0057 -0.64%
2026-01-23 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8891 0.8891 0.8873 0.8873 0.0018 0.20%
2026-01-22 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8873 0.8873 0.8936 0.8936 -0.0063 -0.71%
2026-01-21 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8936 0.8936 0.8937 0.8937 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8937 0.8937 0.9055 0.9055 -0.0118 -1.30%
2026-01-19 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9094 0.9094 -0.0039 -0.43%
2026-01-16 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9094 0.9094 0.9153 0.9153 -0.0059 -0.64%
2026-01-15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9153 0.9153 0.9049 0.9049 0.0104 1.15%
2026-01-14 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9111 0.9111 -0.0062 -0.68%
2026-01-13 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9111 0.9111 0.9193 0.9193 -0.0082 -0.89%
2026-01-12 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9189 0.9189 0.0004 0.04%
2026-01-09 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9120 0.9120 0.0069 0.76%
2026-01-08 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9219 0.9219 -0.0099 -1.07%
2026-01-07 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9304 0.9304 -0.0085 -0.92%
2026-01-06 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9304 0.9304 0.9171 0.9171 0.0133 1.45%
2026-01-05 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.8955 0.8955 0.0216 2.41%
2025-12-31 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.9015 0.9015 -0.0060 -0.67%
2025-12-30 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9015 0.9015 0.9012 0.9012 0.0003 0.03%
2025-12-29 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9012 0.9012 0.9077 0.9077 -0.0065 -0.72%
2025-12-26 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9077 0.9077 0.9009 0.9009 0.0068 0.75%
2025-12-25 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.8968 0.8968 0.0041 0.46%
2025-12-24 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8968 0.8968 0.8907 0.8907 0.0061 0.68%
2025-12-23 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8907 0.8907 0.8849 0.8849 0.0058 0.66%
2025-12-22 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8849 0.8849 0.8761 0.8761 0.0088 1.00%
2025-12-19 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8761 0.8761 0.8742 0.8742 0.0019 0.22%
2025-12-18 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8742 0.8742 0.8868 0.8868 -0.0126 -1.42%
2025-12-17 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8868 0.8868 0.8715 0.8715 0.0153 1.76%
2025-12-16 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8715 0.8715 0.8824 0.8824 -0.0109 -1.24%
2025-12-15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8824 0.8824 0.8964 0.8964 -0.0140 -1.56%
2025-12-12 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8964 0.8964 0.8860 0.8860 0.0104 1.17%
2025-12-11 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8860 0.8860 0.8895 0.8895 -0.0035 -0.39%
2025-12-10 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8895 0.8895 0.8926 0.8926 -0.0031 -0.35%
2025-12-09 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8926 0.8926 0.8962 0.8962 -0.0036 -0.40%
2025-12-08 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8962 0.8962 0.8848 0.8848 0.0114 1.29%
2025-12-05 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8848 0.8848 0.8786 0.8786 0.0062 0.71%
2025-12-04 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8786 0.8786 0.8756 0.8756 0.0030 0.34%
2025-12-03 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8756 0.8756 0.8849 0.8849 -0.0093 -1.05%
2025-12-02 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8849 0.8849 0.8888 0.8888 -0.0039 -0.44%
2025-12-01 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8801 0.8801 0.0087 0.99%
2025-11-28 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8801 0.8801 0.8761 0.8761 0.0040 0.46%
2025-11-27 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8761 0.8761 0.8796 0.8796 -0.0035 -0.40%
2025-11-26 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8796 0.8796 0.8696 0.8696 0.0100 1.15%
2025-11-25 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8696 0.8696 0.8547 0.8547 0.0149 1.74%
2025-11-24 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8547 0.8547 0.8535 0.8535 0.0012 0.14%
2025-11-21 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8535 0.8535 0.8771 0.8771 -0.0236 -2.69%
2025-11-20 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8771 0.8771 0.8879 0.8879 -0.0108 -1.22%
2025-11-19 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8879 0.8879 0.8859 0.8859 0.0020 0.23%
2025-11-18 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8859 0.8859 0.8951 0.8951 -0.0092 -1.03%
2025-11-17 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8951 0.8951 0.9003 0.9003 -0.0052 -0.58%
2025-11-14 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9003 0.9003 0.9187 0.9187 -0.0184 -2.00%
2025-11-13 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9187 0.9187 0.9029 0.9029 0.0158 1.75%
2025-11-12 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9029 0.9029 0.9009 0.9009 0.0020 0.22%
2025-11-11 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.9054 0.9054 -0.0045 -0.50%
2025-11-10 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9092 0.9092 -0.0038 -0.42%
2025-11-07 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9127 0.9127 -0.0035 -0.38%
2025-11-06 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9127 0.9127 0.8981 0.8981 0.0146 1.63%
2025-11-05 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8981 0.8981 0.8910 0.8910 0.0071 0.80%
2025-11-04 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8910 0.8910 0.9041 0.9041 -0.0131 -1.45%
2025-11-03 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9038 0.9038 0.0003 0.03%
2025-10-31 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9038 0.9038 0.9171 0.9171 -0.0133 -1.45%
2025-10-30 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9271 0.9271 -0.0100 -1.08%
2025-10-29 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9106 0.9106 0.0165 1.81%
2025-10-28 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9157 0.9157 -0.0051 -0.56%
2025-10-27 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9102 0.9102 0.0055 0.60%
2025-10-24 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9102 0.9102 0.8945 0.8945 0.0157 1.76%
2025-10-23 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8945 0.8945 0.8933 0.8933 0.0012 0.13%
2025-10-22 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8933 0.8933 0.8967 0.8967 -0.0034 -0.38%
2025-10-21 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8967 0.8967 0.8772 0.8772 0.0195 2.22%
2025-10-20 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8772 0.8772 0.8700 0.8700 0.0072 0.83%
2025-10-17 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8700 0.8700 0.8977 0.8977 -0.0277 -3.09%
2025-10-16 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8925 0.8925 0.0052 0.58%
2025-10-15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8925 0.8925 0.8738 0.8738 0.0187 2.14%
2025-10-14 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8738 0.8738 0.8915 0.8915 -0.0177 -1.99%
2025-10-13 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8915 0.8915 0.9033 0.9033 -0.0118 -1.31%
2025-10-10 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9381 0.9381 -0.0348 -3.71%
2025-10-09 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9321 0.9321 0.0060 0.64%
2025-09-30 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9216 0.9216 0.0105 1.14%
2025-09-29 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9030 0.9030 0.0186 2.06%
2025-09-26 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9247 0.9247 -0.0217 -2.35%
2025-09-25 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9172 0.9172 0.0075 0.82%
2025-09-24 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9003 0.9003 0.0169 1.88%
2025-09-23 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9003 0.9003 0.8961 0.8961 0.0042 0.47%
2025-09-22 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8961 0.8961 0.8820 0.8820 0.0141 1.60%
2025-09-19 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8820 0.8820 0.8807 0.8807 0.0013 0.15%
2025-09-18 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8807 0.8807 0.8915 0.8915 -0.0108 -1.21%
2025-09-17 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8915 0.8915 0.8803 0.8803 0.0112 1.27%
2025-09-16 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8803 0.8803 0.8821 0.8821 -0.0018 -0.20%
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富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达科技领航混合A 0.6431 3.81%
富安达科技创新混合A 1.4076 3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A 1.1067 3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C 1.1044 3.14%
富安达产业优选混合A 0.8211 3.06%
富安达产业优选混合C 0.8064 3.05%
富安达新兴A 0.7416 2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A 0.8115 2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.7925 2.80%
富安达优势成长混合A 3.7214 2.74%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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