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富安达成长价值一年持有期混合A基金盘中实时估值(014103)

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今天最新净值 0.7842 -0.0166 -2.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7842
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1390亿
最近资产：1.02亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰栾庆帅

富安达成长价值一年持有期混合A基金014103重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002384	东山精密	0.0000	6.83%	2.18%	0.1489%
301200	大族数控	0.0000	5.99%	10.08%	0.6038%
300502	新易盛	0.0000	5.98%	1.64%	0.0981%
002463	沪电股份	0.0000	5.63%	2.55%	0.1436%
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%	0.0287%
688519	南亚新材	0.0000	4.64%	18.03%	0.8366%
002916	深南电路	0.0000	4.23%	0.66%	0.0279%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.75%	5.54%	0.2078%
300666	江丰电子	0.0000	3.64%	4.09%	0.1489%
300814	中富电路	0.0000	3.53%	2.16%	0.0762%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49%		2.3205%		82.82%

富安达成长价值一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.65%	3.34%
2026-09-14	-2.12%	3.34%
2026-09-11	-0.51%	3.34%
2026-09-10	-0.91%	3.34%
2026-09-09	0.46%	3.34%
2026-09-08	-0.82%	3.34%
2026-09-07	4.14%	3.34%
2026-09-04	-2.34%	3.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富安达成长价值一年持有期混合A基金014103实时估值图

富安达成长价值一年持有期混合A基金014103实时估值图

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富安达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.2067	2.6125%
富安达科技领航混合A	0.6053	2.0216%
富安达新兴成长混合A	0.7489	1.6098%
富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8138	1.0143%
富安达中证500指数增强A	1.7659	0.8925%
富安达医药创新混合	0.5776	0.6349%
富安达健康人生混合A	1.3590	0.4677%
富安达长三角区域主题混合A	1.0232	0.3468%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%