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富安达中小盘六个月持有混合发起(富安达中小盘六个月持有期混合型发起式)基金盘中实时估值(013067)

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今天最新净值 0.7682 0.0004 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7682
成立日期：2021-09-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0264亿
最近资产：1.32亿
基金公司：富安达基金
基金经理：李守峰纪青

富安达中小盘六个月持有混合发起基金013067重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	2.19%	3.60%	0.0788%
300604	长川科技	0.0000	2.06%	3.35%	0.0690%
001309	德明利	0.0000	2.05%	8.92%	0.1829%
300857	协创数据	0.0000	1.78%	-0.52%	-0.0093%
300223	君正股份	0.0000	1.77%	0.47%	0.0083%
002008	大族激光	0.0000	1.68%	3.11%	0.0522%
300475	香农芯创	0.0000	1.66%	0.42%	0.0070%
002281	光迅科技	0.0000	1.65%	1.09%	0.0180%
300136	信维通信	0.0000	1.55%	0.91%	0.0141%
300751	迈为股份	0.0000	1.40%	-2.34%	-0.0328%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.79%		0.3882%		73.20%

富安达中小盘六个月持有混合发起基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.55%	1.35%
2026-09-14	0.05%	1.35%
2026-09-11	-1.21%	1.35%
2026-09-10	-0.55%	1.35%
2026-09-09	-0.03%	1.35%
2026-09-08	0.12%	1.35%
2026-09-07	0.36%	1.35%
2026-09-04	-0.94%	1.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富安达中小盘六个月持有混合发起基金013067实时估值图

富安达中小盘六个月持有混合发起基金013067实时估值图

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富安达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.2067	2.6125%
富安达科技领航混合A	0.6053	2.0216%
富安达新兴成长混合A	0.7489	1.6098%
富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8138	1.0143%
富安达中证500指数增强A	1.7659	0.8925%
富安达医药创新混合	0.5776	0.6349%
富安达健康人生混合A	1.3590	0.4677%
富安达长三角区域主题混合A	1.0232	0.3468%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%