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富安达中小盘六个月持有混合发起(富安达中小盘六个月持有期混合型发起式) - 基金主页(代码:013067)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7682 0.0004 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8138 0.0082 1.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7682
成立日期：2021-09-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0264亿
最近资产：1.32亿
基金公司：富安达基金
基金经理：李守峰纪青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.32%	-2.26%	-4.81%	-7.37%	4.37%	40.39%	12.34%	-17.81%
同类排名	2787/4980	2419/5415	2827/5421	2385/5356	2200/4731	2699/4206	2558/3661	-

富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7640	-0.55%
2026-09-14	0.7682	0.05%
2026-09-11	0.7678	-1.21%
2026-09-10	0.7772	-0.55%
2026-09-09	0.7815	-0.03%
2026-09-08	0.7817	0.12%

富安达中小盘六个月持有混合发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	2.19%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	2.06%	3.35%
001309	德明利	0.0000	2.05%	8.92%
300857	协创数据	0.0000	1.78%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.77%	0.47%
002008	大族激光	0.0000	1.68%	3.11%
300475	香农芯创	0.0000	1.66%	0.42%
002281	光迅科技	0.0000	1.65%	1.09%
300136	信维通信	0.0000	1.55%	0.91%
300751	迈为股份	0.0000	1.40%	-2.34%

富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)基金档案

基金代码	013067	基金简称	富安达中小盘六个月持有混合发起	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-09-03	成立日期	2021-09-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李守峰纪青	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	1.32亿	最近份额	2.0264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%