| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.62% | 1.68% | -9.51% | -19.51% | -0.44% | 78.48% | 36.96% | 19.30% |
| 同类排名 | 1559/4981 | 895/5421 | 4708/5424 | 4433/5380 | 2688/4741 | 1358/4207 | 1515/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3993 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 1.4076 | 3.69% |
| 2026-09-15 | 1.3575 | 0.99% |
| 2026-09-14 | 1.3442 | -2.14% |
| 2026-09-11 | 1.3729 | -0.24% |
| 2026-09-10 | 1.3762 | -0.82% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 8.91% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.79% | 0.60% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 6.89% | 2.18% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.80% | 3.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 5.45% | 2.55% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 5.35% | 5.89% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0000 | 4.96% | 4.09% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 4.93% | 3.05% |
| 002859 | 洁美科技 | 0.0000 | 4.72% | 7.42% |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 4.70% | 4.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达医药创新混合A | 0.6178 | 0.29% |
| 富安达富利纯债A | 1.1536 | 0.01% |
| 安达增强A | 1.4828 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.4004 | 0.01% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0381 | 0.00% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0172 | 0.00% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0192 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0739 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0705 | 0.00% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0176 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |