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富安达富禧纯债30天持有债券C - 基金主页(代码:018879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0705 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0705
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4273亿
最近资产：0.44亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海夏彤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	-	0.04%	0.49%	2.18%	3.67%	7.04%	6.54%
同类排名	1227/2488	2184/2520	2315/2515	1669/2504	1546/2453	1672/2168	1429/1723	-

富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0705	0.00%
2026-09-16	1.0705	0.03%
2026-09-15	1.0702	0.02%
2026-09-14	1.0700	0.00%
2026-09-11	1.0700	-0.03%
2026-09-10	1.0703	-0.02%

富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)基金档案

基金代码	018879	基金简称	富安达富禧纯债30天持有债券C	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑良海夏彤	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	0.44亿	最近份额	0.4273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%