富安达科技创新混合A(富安达科技创新混合)基金净值查询(009789)
今天最新净值
1.3442
-0.0287 -2.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2067
0.0307 2.6125%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3442
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4824亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：杨红
近一月富安达科技创新混合A|富安达科技创新混合基金净值查询
近一月,富安达科技创新混合A(009789)基金累计收益率-8.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0133 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0287 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4018 |
1.4018 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0627 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0328 |
-2.45% |
| 2026-09-03 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0260 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4086 |
1.4086 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0296 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0244 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0283 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0359 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0219 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3843 |
1.3843 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0454 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0182 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.1194 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.5464 |
1.5464 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0561 |
3.76% |
