富安达产业优选混合A基金净值查询(017048)
今天最新净值
0.7924
-0.0177 -2.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9133
0.0027 0.2916%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7924
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4060亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 杨红 路旭
近一月,富安达产业优选混合A(017048)基金累计收益率-9.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0043 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.7924 |
0.7924 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0177 |
-2.23% |
| 2026-09-11 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0037 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0093 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8238 |
0.8238 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0368 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0205 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8075 |
0.8075 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0188 |
-2.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0203 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0124 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0160 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0215 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0152 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0117 |
-1.43% |
| 2026-08-24 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0241 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0148 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.8373 |
0.8373 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0697 |
-8.32% |
| 2026-08-18 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0311 |
3.54% |
