富安达上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025875)

今天最新净值 1.0674 -0.0039 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0674
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.04亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

近一月富安达上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富安达上证科创板综合指数增强A(025875)基金累计收益率-8.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0730	1.0730	1.0674	1.0674	0.0056	0.52%
2026-09-14	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0674	1.0674	1.0713	1.0713	-0.0039	-0.36%
2026-09-11	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0713	1.0713	1.0855	1.0855	-0.0142	-1.31%
2026-09-10	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0855	1.0855	1.0955	1.0955	-0.0100	-0.91%
2026-09-09	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0955	1.0955	1.1025	1.1025	-0.0070	-0.63%
2026-09-08	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1025	1.1025	1.1119	1.1119	-0.0094	-0.85%
2026-09-07	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1119	1.1119	1.1007	1.1007	0.0112	1.02%
2026-09-04	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1007	1.1007	1.1171	1.1171	-0.0164	-1.47%
2026-09-03	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1171	1.1171	1.1197	1.1197	-0.0026	-0.23%
2026-09-02	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1197	1.1197	1.1354	1.1354	-0.0157	-1.38%

2026-09-01	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1354	1.1354	1.1537	1.1537	-0.0183	-1.59%
2026-08-31	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1537	1.1537	1.1339	1.1339	0.0198	1.75%
2026-08-28	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1339	1.1339	1.1489	1.1489	-0.0150	-1.31%
2026-08-27	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1489	1.1489	1.1198	1.1198	0.0291	2.60%
2026-08-26	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1198	1.1198	1.1167	1.1167	0.0031	0.28%
2026-08-25	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1167	1.1167	1.1129	1.1129	0.0038	0.34%
2026-08-24	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1129	1.1129	1.1410	1.1410	-0.0281	-2.46%
2026-08-21	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1410	1.1410	1.1429	1.1429	-0.0019	-0.17%
2026-08-20	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1429	1.1429	1.1401	1.1401	0.0028	0.25%
2026-08-19	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1401	1.1401	1.2156	1.2156	-0.0755	-6.21%
2026-08-18	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2156	1.2156	1.2133	1.2133	0.0023	0.19%
2026-08-17	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2133	1.2133	1.1693	1.1693	0.0440	3.76%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6195	1.04%
富安达科技创新混合A	1.3575	0.98%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.7893	0.65%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7709	0.65%
富安达新兴A	0.7204	0.60%
富安达产业优选混合A	0.7967	0.54%
富安达产业优选混合C	0.7825	0.54%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.0730	0.52%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.0708	0.52%
富安达优势成长混合A	3.6221	0.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%