富安达上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025875)

今天最新净值 1.0730 0.0056 0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0730
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.04亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

近一季富安达上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达上证科创板综合指数增强A(025875)基金累计收益率-4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	1.1067	1.0730	1.0730	0.0337	3.14%
2026-09-15	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0730	1.0730	1.0674	1.0674	0.0056	0.52%
2026-09-14	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0674	1.0674	1.0713	1.0713	-0.0039	-0.36%
2026-09-11	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0713	1.0713	1.0855	1.0855	-0.0142	-1.31%
2026-09-10	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0855	1.0855	1.0955	1.0955	-0.0100	-0.91%
2026-09-09	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0955	1.0955	1.1025	1.1025	-0.0070	-0.63%
2026-09-08	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1025	1.1025	1.1119	1.1119	-0.0094	-0.85%
2026-09-07	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1119	1.1119	1.1007	1.1007	0.0112	1.02%
2026-09-04	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1007	1.1007	1.1171	1.1171	-0.0164	-1.47%
2026-09-03	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1171	1.1171	1.1197	1.1197	-0.0026	-0.23%

2026-09-02	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1197	1.1197	1.1354	1.1354	-0.0157	-1.38%
2026-09-01	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1354	1.1354	1.1537	1.1537	-0.0183	-1.59%
2026-08-31	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1537	1.1537	1.1339	1.1339	0.0198	1.75%
2026-08-28	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1339	1.1339	1.1489	1.1489	-0.0150	-1.31%
2026-08-27	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1489	1.1489	1.1198	1.1198	0.0291	2.60%
2026-08-26	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1198	1.1198	1.1167	1.1167	0.0031	0.28%
2026-08-25	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1167	1.1167	1.1129	1.1129	0.0038	0.34%
2026-08-24	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1129	1.1129	1.1410	1.1410	-0.0281	-2.46%
2026-08-21	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1410	1.1410	1.1429	1.1429	-0.0019	-0.17%
2026-08-20	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1429	1.1429	1.1401	1.1401	0.0028	0.25%
2026-08-19	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1401	1.1401	1.2156	1.2156	-0.0755	-6.21%
2026-08-18	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2156	1.2156	1.2133	1.2133	0.0023	0.19%
2026-08-17	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2133	1.2133	1.1693	1.1693	0.0440	3.76%
2026-08-14	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1693	1.1693	1.1556	1.1556	0.0137	1.19%
2026-08-13	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1556	1.1556	1.1654	1.1654	-0.0098	-0.84%

2026-08-12	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1654	1.1654	1.1409	1.1409	0.0245	2.15%
2026-08-11	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1409	1.1409	1.1554	1.1554	-0.0145	-1.25%
2026-08-10	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1554	1.1554	1.1644	1.1644	-0.0090	-0.77%
2026-08-07	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1644	1.1644	1.1235	1.1235	0.0409	3.64%
2026-08-06	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1235	1.1235	1.1021	1.1021	0.0214	1.94%
2026-08-05	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1021	1.1021	1.0502	1.0502	0.0519	4.94%
2026-08-04	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0502	1.0502	0.9985	0.9985	0.0517	5.18%
2026-08-03	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	0.9985	0.9985	1.0257	1.0257	-0.0272	-2.65%
2026-07-31	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0257	1.0257	0.9916	0.9916	0.0341	3.44%
2026-07-30	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	0.9916	0.9916	1.0440	1.0440	-0.0524	-5.02%
2026-07-29	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0440	1.0440	1.0473	1.0473	-0.0033	-0.32%
2026-07-28	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0473	1.0473	1.1042	1.1042	-0.0569	-5.15%
2026-07-27	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1042	1.1042	1.0811	1.0811	0.0231	2.14%
2026-07-24	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0811	1.0811	1.0940	1.0940	-0.0129	-1.18%
2026-07-23	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0940	1.0940	1.1143	1.1143	-0.0203	-1.86%
2026-07-22	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1143	1.1143	1.1368	1.1368	-0.0225	-1.98%
2026-07-21	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1368	1.1368	1.0599	1.0599	0.0769	7.26%
2026-07-20	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0599	1.0599	1.0723	1.0723	-0.0124	-1.16%
2026-07-17	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0723	1.0723	1.1447	1.1447	-0.0724	-6.32%
2026-07-16	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1447	1.1447	1.1744	1.1744	-0.0297	-2.53%
2026-07-15	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1744	1.1744	1.2041	1.2041	-0.0297	-2.47%
2026-07-14	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2041	1.2041	1.1960	1.1960	0.0081	0.68%
2026-07-13	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1960	1.1960	1.2387	1.2387	-0.0427	-3.45%
2026-07-10	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2387	1.2387	1.2808	1.2808	-0.0421	-3.29%
2026-07-09	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2808	1.2808	1.2197	1.2197	0.0611	5.01%
2026-07-08	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2197	1.2197	1.2177	1.2177	0.0020	0.16%
2026-07-07	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2177	1.2177	1.2264	1.2264	-0.0087	-0.71%
2026-07-06	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2264	1.2264	1.2290	1.2290	-0.0026	-0.21%
2026-07-03	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2290	1.2290	1.2273	1.2273	0.0017	0.14%
2026-07-02	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2273	1.2273	1.2857	1.2857	-0.0584	-4.54%
2026-07-01	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2857	1.2857	1.2983	1.2983	-0.0126	-0.97%
2026-06-30	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2983	1.2983	1.2479	1.2479	0.0504	4.04%
2026-06-29	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2479	1.2479	1.2102	1.2102	0.0377	3.12%
2026-06-26	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2102	1.2102	1.2336	1.2336	-0.0234	-1.90%
2026-06-25	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2336	1.2336	1.2141	1.2141	0.0195	1.61%
2026-06-24	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2141	1.2141	1.1903	1.1903	0.0238	2.00%
2026-06-23	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1903	1.1903	1.2024	1.2024	-0.0121	-1.01%
2026-06-22	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2024	1.2024	1.1981	1.1981	0.0043	0.36%
2026-06-18	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1981	1.1981	1.1635	1.1635	0.0346	2.97%
2026-06-17	025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1635	1.1635	1.1356	1.1356	0.0279	2.46%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%