富安达上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025875)
今天最新净值
1.0674
-0.0039 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0674
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一月,富安达上证科创板综合指数增强A(025875)基金累计收益率-8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0112 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0164 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0157 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0183 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0198 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0291 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0281 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1401 |
1.1401 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0755 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.2133 |
1.2133 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0440 |
3.76% |
