富安达上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025875)
今天最新净值
1.0730
0.0056 0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0730
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一周,富安达上证科创板综合指数增强A(025875)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.1067 |
1.1067 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0337 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
025875 |
富安达上证科创板综合指数增强A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0100 |
-0.91% |
