| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -14.41% | 0.35% | -6.63% | -25.35% | -16.43% | 56.76% | 10.16% | -6.47% |
| 同类排名 | 4353/4982 | 1259/5419 | 4661/5423 | 5202/5376 | 4058/4741 | 2047/4208 | 2694/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8152 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 0.8211 | 3.06% |
| 2026-09-15 | 0.7967 | 0.54% |
| 2026-09-14 | 0.7924 | -2.23% |
| 2026-09-11 | 0.8101 | -0.27% |
| 2026-09-10 | 0.8123 | -0.72% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.31% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.08% | 0.60% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 7.02% | 2.18% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 5.57% | 0.43% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 5.45% | 2.55% |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 5.31% | 4.26% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 5.02% | 1.77% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 4.70% | 1.75% |
| 002859 | 洁美科技 | 0.0000 | 4.64% | 7.42% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 4.59% | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达医药创新混合A | 0.6178 | 0.29% |
| 富安达富利纯债A | 1.1536 | 0.01% |
| 安达增强A | 1.4828 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.4004 | 0.01% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0381 | 0.00% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0172 | 0.00% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0192 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0739 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0705 | 0.00% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0176 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |