富安达中小盘六个月持有混合发起(富安达中小盘六个月持有期混合型发起式)基金净值查询(013067)

今天最新净值 0.7640 -0.0042 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8138 0.0082 1.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7640
成立日期：2021-09-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0264亿
最近资产：1.32亿
基金公司：富安达基金
基金经理：李守峰纪青

近一季富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)基金累计收益率-7.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7703	0.7703	0.7640	0.7640	0.0063	0.82%
2026-09-15	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7640	0.7640	0.7682	0.7682	-0.0042	-0.55%
2026-09-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7682	0.7682	0.7678	0.7678	0.0004	0.05%
2026-09-11	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7678	0.7678	0.7772	0.7772	-0.0094	-1.21%
2026-09-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7772	0.7772	0.7815	0.7815	-0.0043	-0.55%
2026-09-09	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7815	0.7815	0.7817	0.7817	-0.0002	-0.03%
2026-09-08	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7817	0.7817	0.7808	0.7808	0.0009	0.12%
2026-09-07	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7808	0.7808	0.7780	0.7780	0.0028	0.36%
2026-09-04	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7780	0.7780	0.7854	0.7854	-0.0074	-0.94%
2026-09-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7854	0.7854	0.7852	0.7852	0.0002	0.03%

2026-09-02	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7852	0.7852	0.7960	0.7960	-0.0108	-1.36%
2026-09-01	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7960	0.7960	0.8010	0.8010	-0.0050	-0.62%
2026-08-31	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8010	0.8010	0.7934	0.7934	0.0076	0.96%
2026-08-28	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7934	0.7934	0.7984	0.7984	-0.0050	-0.63%
2026-08-27	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7984	0.7984	0.7849	0.7849	0.0135	1.72%
2026-08-26	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7849	0.7849	0.7801	0.7801	0.0048	0.62%
2026-08-25	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7801	0.7801	0.7773	0.7773	0.0028	0.36%
2026-08-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7773	0.7773	0.7896	0.7896	-0.0123	-1.56%
2026-08-21	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7896	0.7896	0.7889	0.7889	0.0007	0.09%
2026-08-20	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7889	0.7889	0.7837	0.7837	0.0052	0.66%
2026-08-19	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7837	0.7837	0.8137	0.8137	-0.0300	-3.69%
2026-08-18	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8137	0.8137	0.8182	0.8182	-0.0045	-0.55%
2026-08-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8182	0.8182	0.8026	0.8026	0.0156	1.94%
2026-08-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8026	0.8026	0.7993	0.7993	0.0033	0.41%
2026-08-13	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7993	0.7993	0.8062	0.8062	-0.0069	-0.86%

2026-08-12	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8062	0.8062	0.8012	0.8012	0.0050	0.62%
2026-08-11	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8012	0.8012	0.8056	0.8056	-0.0044	-0.55%
2026-08-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8056	0.8056	0.8030	0.8030	0.0026	0.32%
2026-08-07	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8030	0.8030	0.7919	0.7919	0.0111	1.40%
2026-08-06	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7919	0.7919	0.7885	0.7885	0.0034	0.43%
2026-08-05	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7885	0.7885	0.7769	0.7769	0.0116	1.49%
2026-08-04	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7769	0.7769	0.7634	0.7634	0.0135	1.77%
2026-08-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7634	0.7634	0.7662	0.7662	-0.0028	-0.37%
2026-07-31	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7662	0.7662	0.7504	0.7504	0.0158	2.11%
2026-07-30	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7504	0.7504	0.7667	0.7667	-0.0163	-2.13%
2026-07-29	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7667	0.7667	0.7595	0.7595	0.0072	0.95%
2026-07-28	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7595	0.7595	0.7796	0.7796	-0.0201	-2.58%
2026-07-27	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7796	0.7796	0.7669	0.7669	0.0127	1.66%
2026-07-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7669	0.7669	0.7821	0.7821	-0.0152	-1.94%
2026-07-23	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7821	0.7821	0.7806	0.7806	0.0015	0.19%
2026-07-22	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7806	0.7806	0.7859	0.7859	-0.0053	-0.67%
2026-07-21	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7859	0.7859	0.7592	0.7592	0.0267	3.52%
2026-07-20	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7592	0.7592	0.7686	0.7686	-0.0094	-1.22%
2026-07-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7686	0.7686	0.8011	0.8011	-0.0325	-4.06%
2026-07-16	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8011	0.8011	0.8138	0.8138	-0.0127	-1.56%
2026-07-15	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8138	0.8138	0.8217	0.8217	-0.0079	-0.96%
2026-07-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8217	0.8217	0.8071	0.8071	0.0146	1.81%
2026-07-13	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8071	0.8071	0.8337	0.8337	-0.0266	-3.19%
2026-07-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8337	0.8337	0.8385	0.8385	-0.0048	-0.57%
2026-07-09	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8385	0.8385	0.8191	0.8191	0.0194	2.37%
2026-07-08	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8191	0.8191	0.8281	0.8281	-0.0090	-1.09%
2026-07-07	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8281	0.8281	0.8411	0.8411	-0.0130	-1.55%
2026-07-06	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8411	0.8411	0.8466	0.8466	-0.0055	-0.65%
2026-07-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8466	0.8466	0.8379	0.8379	0.0087	1.04%
2026-07-02	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8379	0.8379	0.8650	0.8650	-0.0271	-3.13%
2026-07-01	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8650	0.8650	0.8653	0.8653	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8653	0.8653	0.8471	0.8471	0.0182	2.15%
2026-06-29	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8471	0.8471	0.8447	0.8447	0.0024	0.28%
2026-06-26	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8447	0.8447	0.8659	0.8659	-0.0212	-2.45%
2026-06-25	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8659	0.8659	0.8593	0.8593	0.0066	0.77%
2026-06-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8593	0.8593	0.8482	0.8482	0.0111	1.31%
2026-06-23	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8482	0.8482	0.8642	0.8642	-0.0160	-1.85%
2026-06-22	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8642	0.8642	0.8496	0.8496	0.0146	1.72%
2026-06-18	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8496	0.8496	0.8458	0.8458	0.0038	0.45%
2026-06-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8458	0.8458	0.8332	0.8332	0.0126	1.51%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%