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富安达成长价值一年持有期混合A - 基金主页(代码:014103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7842 -0.0166 -2.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8088 -0.0033 -0.4003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7842
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1390亿
最近资产：1.02亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰栾庆帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.43%	-3.81%	-10.03%	-20.68%	-10.50%	24.56%	-4.84%	-16.64%
同类排名	4201/4984	4596/5415	5103/5423	5127/5360	3706/4727	3451/4210	3194/3662	-

富安达成长价值一年持有期混合A(014103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7893	0.65%
2026-09-14	0.7842	-2.12%
2026-09-11	0.8008	-0.51%
2026-09-10	0.8049	-0.91%
2026-09-09	0.8123	0.46%
2026-09-08	0.8086	-0.82%

富安达成长价值一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	6.83%	2.18%
301200	大族数控	0.0000	5.99%	10.08%
300502	新易盛	0.0000	5.98%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	5.63%	2.55%
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%
688519	南亚新材	0.0000	4.64%	18.03%
002916	深南电路	0.0000	4.23%	0.66%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.75%	5.54%
300666	江丰电子	0.0000	3.64%	4.09%
300814	中富电路	0.0000	3.53%	2.16%

富安达成长价值一年持有期混合A(014103)基金档案

基金代码	014103	基金简称	富安达成长价值一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴战峰栾庆帅	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	1.02亿	最近份额	1.1390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%