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富安达上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:025876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0708 0.0055 0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0708
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.74%	-2.68%	-8.26%	-4.62%	-	-	-	-2.88%
同类排名	962/4773	2830/5462	4181/5421	1677/5209				-

富安达上证科创板综合指数增强C(025876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1044	3.14%
2026-09-15	1.0708	0.52%
2026-09-14	1.0653	-0.36%
2026-09-11	1.0692	-1.30%
2026-09-10	1.0833	-0.92%
2026-09-09	1.0934	-0.63%

富安达上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.54%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.46%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.86%	0.99%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.52%	13.49%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.36%	8.64%
688120	华海清科	0.0000	1.99%	1.51%
688008	澜起科技	0.0000	1.98%	0.56%
688521	芯原股份	0.0000	1.91%	8.07%
688525	佰维存储	0.0000	1.74%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.72%	2.26%

富安达上证科创板综合指数增强C(025876)基金档案

基金代码	025876	基金简称	富安达上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-10-29~2025-11-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	纪青	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%