富安达上证科创板综合指数增强C基金净值查询(025876)
今天最新净值
1.0653
-0.0039 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0653
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一月,富安达上证科创板综合指数增强C(025876)基金累计收益率-8.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0141 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1097 |
1.1097 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0112 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0164 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0157 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0183 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0197 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0290 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0280 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1380 |
1.1380 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0753 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.2111 |
1.2111 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0439 |
3.76% |
