富安达中小盘六个月持有混合发起(富安达中小盘六个月持有期混合型发起式)基金净值查询(013067)

今天最新净值 0.7682 0.0004 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8138 0.0082 1.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7682
成立日期：2021-09-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0264亿
最近资产：1.32亿
基金公司：富安达基金
基金经理：李守峰纪青

近一月富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)基金累计收益率-4.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7640	0.7640	0.7682	0.7682	-0.0042	-0.55%
2026-09-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7682	0.7682	0.7678	0.7678	0.0004	0.05%
2026-09-11	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7678	0.7678	0.7772	0.7772	-0.0094	-1.21%
2026-09-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7772	0.7772	0.7815	0.7815	-0.0043	-0.55%
2026-09-09	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7815	0.7815	0.7817	0.7817	-0.0002	-0.03%
2026-09-08	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7817	0.7817	0.7808	0.7808	0.0009	0.12%
2026-09-07	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7808	0.7808	0.7780	0.7780	0.0028	0.36%
2026-09-04	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7780	0.7780	0.7854	0.7854	-0.0074	-0.94%
2026-09-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7854	0.7854	0.7852	0.7852	0.0002	0.03%
2026-09-02	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7852	0.7852	0.7960	0.7960	-0.0108	-1.36%

2026-09-01	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7960	0.7960	0.8010	0.8010	-0.0050	-0.62%
2026-08-31	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8010	0.8010	0.7934	0.7934	0.0076	0.96%
2026-08-28	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7934	0.7934	0.7984	0.7984	-0.0050	-0.63%
2026-08-27	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7984	0.7984	0.7849	0.7849	0.0135	1.72%
2026-08-26	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7849	0.7849	0.7801	0.7801	0.0048	0.62%
2026-08-25	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7801	0.7801	0.7773	0.7773	0.0028	0.36%
2026-08-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7773	0.7773	0.7896	0.7896	-0.0123	-1.56%
2026-08-21	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7896	0.7896	0.7889	0.7889	0.0007	0.09%
2026-08-20	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7889	0.7889	0.7837	0.7837	0.0052	0.66%
2026-08-19	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7837	0.7837	0.8137	0.8137	-0.0300	-3.69%
2026-08-18	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8137	0.8137	0.8182	0.8182	-0.0045	-0.55%
2026-08-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8182	0.8182	0.8026	0.8026	0.0156	1.94%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6195	1.04%
富安达科技创新混合A	1.3575	0.98%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.7893	0.65%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7709	0.65%
富安达新兴A	0.7204	0.60%
富安达产业优选混合A	0.7967	0.54%
富安达产业优选混合C	0.7825	0.54%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.0730	0.52%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.0708	0.52%
富安达优势成长混合A	3.6221	0.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%