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富安达富祥利率债C(018451)基金分红送配

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今天最新净值 1.0192 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4255亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	每份派现金0.0100元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0100元

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%