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富安达富利纯债A(富安达富利纯债)(007520)基金分红送配

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今天最新净值 1.1535 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9960亿
最近资产：4.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕夏彤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-25	每份派现金0.0500元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	每份派现金0.0300元

基金动态

富安达富利纯债A 【机构调研记录】富安达基金调研仙琚制药、万邦德等3只个股（附名单）

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%