富安达富祥利率债C基金净值查询(018451)
今天最新净值
1.0189
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0909
- 成立日期：2023-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4255亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：康佳燕
近一月,富安达富祥利率债C(018451)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0192 |
1.0912 |
1.0189 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0189 |
1.0909 |
1.0187 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0187 |
1.0907 |
1.0186 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0186 |
1.0906 |
1.0189 |
1.0909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0189 |
1.0909 |
1.0191 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0191 |
1.0911 |
1.0191 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0191 |
1.0911 |
1.0193 |
1.0913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0193 |
1.0913 |
1.0190 |
1.0910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0190 |
1.0910 |
1.0189 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0189 |
1.0909 |
1.0182 |
1.0902 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0182 |
1.0902 |
1.0185 |
1.0905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0185 |
1.0905 |
1.0178 |
1.0898 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0178 |
1.0898 |
1.0174 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0174 |
1.0894 |
1.0174 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0174 |
1.0894 |
1.0183 |
1.0903 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0183 |
1.0903 |
1.0187 |
1.0907 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0187 |
1.0907 |
1.0189 |
1.0909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0189 |
1.0909 |
1.0183 |
1.0903 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0183 |
1.0903 |
1.0184 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0184 |
1.0904 |
1.0186 |
1.0906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0186 |
1.0906 |
1.0194 |
1.0914 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0194 |
1.0914 |
1.0190 |
1.0910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018451 |
富安达富祥利率债C |
1.0190 |
1.0910 |
1.0186 |
1.0906 |
0.0004 |
0.04% |
