富安达富利纯债A(富安达富利纯债)基金净值查询(007520)

今天最新净值 1.1534 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2664
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9960亿
最近资产：4.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕夏彤

近一季富安达富利纯债A|富安达富利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达富利纯债A(007520)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007520	富安达富利纯债A	1.1535	1.2665	1.1534	1.2664	0.0001	0.01%
2026-09-15	007520	富安达富利纯债A	1.1534	1.2664	1.1532	1.2662	0.0002	0.02%
2026-09-14	007520	富安达富利纯债A	1.1532	1.2662	1.1530	1.2660	0.0002	0.02%
2026-09-11	007520	富安达富利纯债A	1.1530	1.2660	1.1530	1.2660	0.0000	0.00%
2026-09-10	007520	富安达富利纯债A	1.1530	1.2660	1.1530	1.2660	0.0000	0.00%
2026-09-09	007520	富安达富利纯债A	1.1530	1.2660	1.1529	1.2659	0.0001	0.01%
2026-09-08	007520	富安达富利纯债A	1.1529	1.2659	1.1528	1.2658	0.0001	0.01%
2026-09-07	007520	富安达富利纯债A	1.1528	1.2658	1.1525	1.2655	0.0003	0.03%
2026-09-04	007520	富安达富利纯债A	1.1525	1.2655	1.1524	1.2654	0.0001	0.01%
2026-09-03	007520	富安达富利纯债A	1.1524	1.2654	1.1522	1.2652	0.0002	0.02%

2026-09-02	007520	富安达富利纯债A	1.1522	1.2652	1.1521	1.2651	0.0001	0.01%
2026-09-01	007520	富安达富利纯债A	1.1521	1.2651	1.1519	1.2649	0.0002	0.02%
2026-08-31	007520	富安达富利纯债A	1.1519	1.2649	1.1518	1.2648	0.0001	0.01%
2026-08-28	007520	富安达富利纯债A	1.1518	1.2648	1.1518	1.2648	0.0000	0.00%
2026-08-27	007520	富安达富利纯债A	1.1518	1.2648	1.1519	1.2649	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007520	富安达富利纯债A	1.1519	1.2649	1.1519	1.2649	0.0000	0.00%
2026-08-25	007520	富安达富利纯债A	1.1519	1.2649	1.1519	1.2649	0.0000	0.00%
2026-08-24	007520	富安达富利纯债A	1.1519	1.2649	1.1517	1.2647	0.0002	0.02%
2026-08-21	007520	富安达富利纯债A	1.1517	1.2647	1.1517	1.2647	0.0000	0.00%
2026-08-20	007520	富安达富利纯债A	1.1517	1.2647	1.1518	1.2648	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007520	富安达富利纯债A	1.1518	1.2648	1.1519	1.2649	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007520	富安达富利纯债A	1.1519	1.2649	1.1517	1.2647	0.0002	0.02%
2026-08-17	007520	富安达富利纯债A	1.1517	1.2647	1.1515	1.2645	0.0002	0.02%
2026-08-14	007520	富安达富利纯债A	1.1515	1.2645	1.1514	1.2644	0.0001	0.01%
2026-08-13	007520	富安达富利纯债A	1.1514	1.2644	1.1512	1.2642	0.0002	0.02%

2026-08-12	007520	富安达富利纯债A	1.1512	1.2642	1.1511	1.2641	0.0001	0.01%
2026-08-11	007520	富安达富利纯债A	1.1511	1.2641	1.1512	1.2642	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007520	富安达富利纯债A	1.1512	1.2642	1.1509	1.2639	0.0003	0.03%
2026-08-07	007520	富安达富利纯债A	1.1509	1.2639	1.1506	1.2636	0.0003	0.03%
2026-08-06	007520	富安达富利纯债A	1.1506	1.2636	1.1506	1.2636	0.0000	0.00%
2026-08-05	007520	富安达富利纯债A	1.1506	1.2636	1.1505	1.2635	0.0001	0.01%
2026-08-04	007520	富安达富利纯债A	1.1505	1.2635	1.1504	1.2634	0.0001	0.01%
2026-08-03	007520	富安达富利纯债A	1.1504	1.2634	1.1504	1.2634	0.0000	0.00%
2026-07-31	007520	富安达富利纯债A	1.1504	1.2634	1.1502	1.2632	0.0002	0.02%
2026-07-30	007520	富安达富利纯债A	1.1502	1.2632	1.1501	1.2631	0.0001	0.01%
2026-07-29	007520	富安达富利纯债A	1.1501	1.2631	1.1501	1.2631	0.0000	0.00%
2026-07-28	007520	富安达富利纯债A	1.1501	1.2631	1.1501	1.2631	0.0000	0.00%
2026-07-27	007520	富安达富利纯债A	1.1501	1.2631	1.1500	1.2630	0.0001	0.01%
2026-07-24	007520	富安达富利纯债A	1.1500	1.2630	1.1500	1.2630	0.0000	0.00%
2026-07-23	007520	富安达富利纯债A	1.1500	1.2630	1.1499	1.2629	0.0001	0.01%
2026-07-22	007520	富安达富利纯债A	1.1499	1.2629	1.1490	1.2620	0.0009	0.08%
2026-07-21	007520	富安达富利纯债A	1.1490	1.2620	1.1489	1.2619	0.0001	0.01%
2026-07-20	007520	富安达富利纯债A	1.1489	1.2619	1.1487	1.2617	0.0002	0.02%
2026-07-17	007520	富安达富利纯债A	1.1487	1.2617	1.1486	1.2616	0.0001	0.01%
2026-07-16	007520	富安达富利纯债A	1.1486	1.2616	1.1486	1.2616	0.0000	0.00%
2026-07-15	007520	富安达富利纯债A	1.1486	1.2616	1.1485	1.2615	0.0001	0.01%
2026-07-14	007520	富安达富利纯债A	1.1485	1.2615	1.1484	1.2614	0.0001	0.01%
2026-07-13	007520	富安达富利纯债A	1.1484	1.2614	1.1483	1.2613	0.0001	0.01%
2026-07-10	007520	富安达富利纯债A	1.1483	1.2613	1.1481	1.2611	0.0002	0.02%
2026-07-09	007520	富安达富利纯债A	1.1481	1.2611	1.1480	1.2610	0.0001	0.01%
2026-07-08	007520	富安达富利纯债A	1.1480	1.2610	1.1478	1.2608	0.0002	0.02%
2026-07-07	007520	富安达富利纯债A	1.1478	1.2608	1.1477	1.2607	0.0001	0.01%
2026-07-06	007520	富安达富利纯债A	1.1477	1.2607	1.1475	1.2605	0.0002	0.02%
2026-07-03	007520	富安达富利纯债A	1.1475	1.2605	1.1475	1.2605	0.0000	0.00%
2026-07-02	007520	富安达富利纯债A	1.1475	1.2605	1.1475	1.2605	0.0000	0.00%
2026-07-01	007520	富安达富利纯债A	1.1475	1.2605	1.1478	1.2608	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007520	富安达富利纯债A	1.1478	1.2608	1.1478	1.2608	0.0000	0.00%
2026-06-29	007520	富安达富利纯债A	1.1478	1.2608	1.1473	1.2603	0.0005	0.04%
2026-06-26	007520	富安达富利纯债A	1.1473	1.2603	1.1470	1.2600	0.0003	0.03%
2026-06-25	007520	富安达富利纯债A	1.1470	1.2600	1.1667	1.2597	0.0003	0.03%
2026-06-24	007520	富安达富利纯债A	1.1667	1.2597	1.1666	1.2596	0.0001	0.01%
2026-06-23	007520	富安达富利纯债A	1.1666	1.2596	1.1667	1.2597	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007520	富安达富利纯债A	1.1667	1.2597	1.1665	1.2595	0.0002	0.02%
2026-06-18	007520	富安达富利纯债A	1.1665	1.2595	1.1664	1.2594	0.0001	0.01%
2026-06-17	007520	富安达富利纯债A	1.1664	1.2594	1.1661	1.2591	0.0003	0.03%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%