富安达富利纯债A(富安达富利纯债)基金净值查询(007520)

今天最新净值 1.1535 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9960亿
最近资产：4.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕夏彤

今年以来富安达富利纯债A|富安达富利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富安达富利纯债A(007520)基金累计收益率2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	007520	富安达富利纯债A	1.1534	1.2664	1.1532	1.2662	0.0002	0.02%
2026-09-14	007520	富安达富利纯债A	1.1532	1.2662	1.1530	1.2660	0.0002	0.02%
2026-09-11	007520	富安达富利纯债A	1.1530	1.2660	1.1530	1.2660	0.0000	0.00%
2026-09-10	007520	富安达富利纯债A	1.1530	1.2660	1.1530	1.2660	0.0000	0.00%
2026-09-09	007520	富安达富利纯债A	1.1530	1.2660	1.1529	1.2659	0.0001	0.01%
2026-09-08	007520	富安达富利纯债A	1.1529	1.2659	1.1528	1.2658	0.0001	0.01%
2026-09-07	007520	富安达富利纯债A	1.1528	1.2658	1.1525	1.2655	0.0003	0.03%
2026-09-04	007520	富安达富利纯债A	1.1525	1.2655	1.1524	1.2654	0.0001	0.01%

2026-09-03	007520	富安达富利纯债A	1.1524	1.2654	1.1522	1.2652	0.0002	0.02%
2026-09-02	007520	富安达富利纯债A	1.1522	1.2652	1.1521	1.2651	0.0001	0.01%
2026-09-01	007520	富安达富利纯债A	1.1521	1.2651	1.1519	1.2649	0.0002	0.02%
2026-08-31	007520	富安达富利纯债A	1.1519	1.2649	1.1518	1.2648	0.0001	0.01%
2026-08-28	007520	富安达富利纯债A	1.1518	1.2648	1.1518	1.2648	0.0000	0.00%
2026-08-27	007520	富安达富利纯债A	1.1518	1.2648	1.1519	1.2649	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007520	富安达富利纯债A	1.1519	1.2649	1.1519	1.2649	0.0000	0.00%
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2026-08-10	007520	富安达富利纯债A	1.1512	1.2642	1.1509	1.2639	0.0003	0.03%
2026-08-07	007520	富安达富利纯债A	1.1509	1.2639	1.1506	1.2636	0.0003	0.03%
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2026-08-03	007520	富安达富利纯债A	1.1504	1.2634	1.1504	1.2634	0.0000	0.00%
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2026-07-28	007520	富安达富利纯债A	1.1501	1.2631	1.1501	1.2631	0.0000	0.00%
2026-07-27	007520	富安达富利纯债A	1.1501	1.2631	1.1500	1.2630	0.0001	0.01%
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2026-07-22	007520	富安达富利纯债A	1.1499	1.2629	1.1490	1.2620	0.0009	0.08%
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2026-07-20	007520	富安达富利纯债A	1.1489	1.2619	1.1487	1.2617	0.0002	0.02%
2026-07-17	007520	富安达富利纯债A	1.1487	1.2617	1.1486	1.2616	0.0001	0.01%
2026-07-16	007520	富安达富利纯债A	1.1486	1.2616	1.1486	1.2616	0.0000	0.00%
2026-07-15	007520	富安达富利纯债A	1.1486	1.2616	1.1485	1.2615	0.0001	0.01%
2026-07-14	007520	富安达富利纯债A	1.1485	1.2615	1.1484	1.2614	0.0001	0.01%
2026-07-13	007520	富安达富利纯债A	1.1484	1.2614	1.1483	1.2613	0.0001	0.01%
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2026-07-07	007520	富安达富利纯债A	1.1478	1.2608	1.1477	1.2607	0.0001	0.01%
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2026-06-30	007520	富安达富利纯债A	1.1478	1.2608	1.1478	1.2608	0.0000	0.00%
2026-06-29	007520	富安达富利纯债A	1.1478	1.2608	1.1473	1.2603	0.0005	0.04%
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2026-06-25	007520	富安达富利纯债A	1.1470	1.2600	1.1667	1.2597	0.0003	0.03%
2026-06-24	007520	富安达富利纯债A	1.1667	1.2597	1.1666	1.2596	0.0001	0.01%
2026-06-23	007520	富安达富利纯债A	1.1666	1.2596	1.1667	1.2597	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007520	富安达富利纯债A	1.1667	1.2597	1.1665	1.2595	0.0002	0.02%
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2026-05-28	007520	富安达富利纯债A	1.1649	1.2579	1.1645	1.2575	0.0004	0.03%
2026-05-27	007520	富安达富利纯债A	1.1645	1.2575	1.1642	1.2572	0.0003	0.03%
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2026-05-25	007520	富安达富利纯债A	1.1638	1.2568	1.1635	1.2565	0.0003	0.03%
2026-05-22	007520	富安达富利纯债A	1.1635	1.2565	1.1633	1.2563	0.0002	0.02%
2026-05-21	007520	富安达富利纯债A	1.1633	1.2563	1.1630	1.2560	0.0003	0.03%
2026-05-20	007520	富安达富利纯债A	1.1630	1.2560	1.1628	1.2558	0.0002	0.02%
2026-05-19	007520	富安达富利纯债A	1.1628	1.2558	1.1625	1.2555	0.0003	0.03%
2026-05-18	007520	富安达富利纯债A	1.1625	1.2555	1.1622	1.2552	0.0003	0.03%
2026-05-15	007520	富安达富利纯债A	1.1622	1.2552	1.1619	1.2549	0.0003	0.03%
2026-05-14	007520	富安达富利纯债A	1.1619	1.2549	1.1618	1.2548	0.0001	0.01%
2026-05-13	007520	富安达富利纯债A	1.1618	1.2548	1.1614	1.2544	0.0004	0.03%
2026-05-12	007520	富安达富利纯债A	1.1614	1.2544	1.1611	1.2541	0.0003	0.03%
2026-05-11	007520	富安达富利纯债A	1.1611	1.2541	1.1611	1.2541	0.0000	0.00%
2026-05-08	007520	富安达富利纯债A	1.1611	1.2541	1.1609	1.2539	0.0002	0.02%
2026-04-30	007520	富安达富利纯债A	1.1609	1.2539	1.1608	1.2538	0.0001	0.01%
2026-04-29	007520	富安达富利纯债A	1.1608	1.2538	1.1606	1.2536	0.0002	0.02%
2026-04-28	007520	富安达富利纯债A	1.1606	1.2536	1.1603	1.2533	0.0003	0.03%
2026-04-27	007520	富安达富利纯债A	1.1603	1.2533	1.1603	1.2533	0.0000	0.00%
2026-04-24	007520	富安达富利纯债A	1.1603	1.2533	1.1604	1.2534	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	007520	富安达富利纯债A	1.1604	1.2534	1.1604	1.2534	0.0000	0.00%
2026-04-22	007520	富安达富利纯债A	1.1604	1.2534	1.1604	1.2534	0.0000	0.00%
2026-04-21	007520	富安达富利纯债A	1.1604	1.2534	1.1601	1.2531	0.0003	0.03%
2026-04-20	007520	富安达富利纯债A	1.1601	1.2531	1.1598	1.2528	0.0003	0.03%
2026-04-17	007520	富安达富利纯债A	1.1598	1.2528	1.1596	1.2526	0.0002	0.02%
2026-04-16	007520	富安达富利纯债A	1.1596	1.2526	1.1593	1.2523	0.0003	0.03%
2026-04-15	007520	富安达富利纯债A	1.1593	1.2523	1.1592	1.2522	0.0001	0.01%
2026-04-14	007520	富安达富利纯债A	1.1592	1.2522	1.1591	1.2521	0.0001	0.01%
2026-04-13	007520	富安达富利纯债A	1.1591	1.2521	1.1588	1.2518	0.0003	0.03%
2026-04-10	007520	富安达富利纯债A	1.1588	1.2518	1.1586	1.2516	0.0002	0.02%
2026-04-09	007520	富安达富利纯债A	1.1586	1.2516	1.1585	1.2515	0.0001	0.01%
2026-04-08	007520	富安达富利纯债A	1.1585	1.2515	1.1581	1.2511	0.0004	0.03%
2026-04-07	007520	富安达富利纯债A	1.1581	1.2511	1.1574	1.2504	0.0007	0.06%
2026-04-03	007520	富安达富利纯债A	1.1574	1.2504	1.1570	1.2500	0.0004	0.03%
2026-04-02	007520	富安达富利纯债A	1.1570	1.2500	1.1567	1.2497	0.0003	0.03%
2026-04-01	007520	富安达富利纯债A	1.1567	1.2497	1.1565	1.2495	0.0002	0.02%
2026-03-31	007520	富安达富利纯债A	1.1565	1.2495	1.1562	1.2492	0.0003	0.03%
2026-03-30	007520	富安达富利纯债A	1.1562	1.2492	1.1556	1.2486	0.0006	0.05%
2026-03-27	007520	富安达富利纯债A	1.1556	1.2486	1.1553	1.2483	0.0003	0.03%
2026-03-26	007520	富安达富利纯债A	1.1553	1.2483	1.1551	1.2481	0.0002	0.02%
2026-03-25	007520	富安达富利纯债A	1.1551	1.2481	1.1549	1.2479	0.0002	0.02%
2026-03-24	007520	富安达富利纯债A	1.1549	1.2479	1.1547	1.2477	0.0002	0.02%
2026-03-23	007520	富安达富利纯债A	1.1547	1.2477	1.1545	1.2475	0.0002	0.02%
2026-03-20	007520	富安达富利纯债A	1.1545	1.2475	1.1543	1.2473	0.0002	0.02%
2026-03-19	007520	富安达富利纯债A	1.1543	1.2473	1.1539	1.2469	0.0004	0.03%
2026-03-18	007520	富安达富利纯债A	1.1539	1.2469	1.1535	1.2465	0.0004	0.03%
2026-03-17	007520	富安达富利纯债A	1.1535	1.2465	1.1532	1.2462	0.0003	0.03%
2026-03-16	007520	富安达富利纯债A	1.1532	1.2462	1.1531	1.2461	0.0001	0.01%
2026-03-13	007520	富安达富利纯债A	1.1531	1.2461	1.1528	1.2458	0.0003	0.03%
2026-03-12	007520	富安达富利纯债A	1.1528	1.2458	1.1528	1.2458	0.0000	0.00%
2026-03-11	007520	富安达富利纯债A	1.1528	1.2458	1.1527	1.2457	0.0001	0.01%
2026-03-10	007520	富安达富利纯债A	1.1527	1.2457	1.1524	1.2454	0.0003	0.03%
2026-03-09	007520	富安达富利纯债A	1.1524	1.2454	1.1526	1.2456	-0.0002	-0.02%
2026-03-06	007520	富安达富利纯债A	1.1526	1.2456	1.1522	1.2452	0.0004	0.03%
2026-03-05	007520	富安达富利纯债A	1.1522	1.2452	1.1520	1.2450	0.0002	0.02%
2026-03-04	007520	富安达富利纯债A	1.1520	1.2450	1.1517	1.2447	0.0003	0.03%
2026-03-03	007520	富安达富利纯债A	1.1517	1.2447	1.1515	1.2445	0.0002	0.02%
2026-03-02	007520	富安达富利纯债A	1.1515	1.2445	1.1511	1.2441	0.0004	0.03%
2026-02-27	007520	富安达富利纯债A	1.1511	1.2441	1.1508	1.2438	0.0003	0.03%
2026-02-26	007520	富安达富利纯债A	1.1508	1.2438	1.1509	1.2439	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	007520	富安达富利纯债A	1.1509	1.2439	1.1511	1.2441	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	007520	富安达富利纯债A	1.1511	1.2441	1.1501	1.2431	0.0010	0.09%
2026-02-13	007520	富安达富利纯债A	1.1501	1.2431	1.1499	1.2429	0.0002	0.02%
2026-02-12	007520	富安达富利纯债A	1.1499	1.2429	1.1497	1.2427	0.0002	0.02%
2026-02-11	007520	富安达富利纯债A	1.1497	1.2427	1.1495	1.2425	0.0002	0.02%
2026-02-10	007520	富安达富利纯债A	1.1495	1.2425	1.1492	1.2422	0.0003	0.03%
2026-02-09	007520	富安达富利纯债A	1.1492	1.2422	1.1487	1.2417	0.0005	0.04%
2026-02-06	007520	富安达富利纯债A	1.1487	1.2417	1.1483	1.2413	0.0004	0.03%
2026-02-05	007520	富安达富利纯债A	1.1483	1.2413	1.1481	1.2411	0.0002	0.02%
2026-02-04	007520	富安达富利纯债A	1.1481	1.2411	1.1481	1.2411	0.0000	0.00%
2026-02-03	007520	富安达富利纯债A	1.1481	1.2411	1.1479	1.2409	0.0002	0.02%
2026-02-02	007520	富安达富利纯债A	1.1479	1.2409	1.1477	1.2407	0.0002	0.02%
2026-01-30	007520	富安达富利纯债A	1.1477	1.2407	1.1475	1.2405	0.0002	0.02%
2026-01-29	007520	富安达富利纯债A	1.1475	1.2405	1.1474	1.2404	0.0001	0.01%
2026-01-28	007520	富安达富利纯债A	1.1474	1.2404	1.1470	1.2400	0.0004	0.03%
2026-01-27	007520	富安达富利纯债A	1.1470	1.2400	1.1470	1.2400	0.0000	0.00%
2026-01-26	007520	富安达富利纯债A	1.1470	1.2400	1.1465	1.2395	0.0005	0.04%
2026-01-23	007520	富安达富利纯债A	1.1465	1.2395	1.1461	1.2391	0.0004	0.03%
2026-01-22	007520	富安达富利纯债A	1.1461	1.2391	1.1457	1.2387	0.0004	0.03%
2026-01-21	007520	富安达富利纯债A	1.1457	1.2387	1.1451	1.2381	0.0006	0.05%
2026-01-20	007520	富安达富利纯债A	1.1451	1.2381	1.1446	1.2376	0.0005	0.04%
2026-01-19	007520	富安达富利纯债A	1.1446	1.2376	1.1441	1.2371	0.0005	0.04%
2026-01-16	007520	富安达富利纯债A	1.1441	1.2371	1.1434	1.2364	0.0007	0.06%
2026-01-15	007520	富安达富利纯债A	1.1434	1.2364	1.1433	1.2363	0.0001	0.01%
2026-01-14	007520	富安达富利纯债A	1.1433	1.2363	1.1432	1.2362	0.0001	0.01%
2026-01-13	007520	富安达富利纯债A	1.1432	1.2362	1.1430	1.2360	0.0002	0.02%
2026-01-12	007520	富安达富利纯债A	1.1430	1.2360	1.1428	1.2358	0.0002	0.02%
2026-01-09	007520	富安达富利纯债A	1.1428	1.2358	1.1427	1.2357	0.0001	0.01%
2026-01-08	007520	富安达富利纯债A	1.1427	1.2357	1.1425	1.2355	0.0002	0.02%
2026-01-07	007520	富安达富利纯债A	1.1425	1.2355	1.1425	1.2355	0.0000	0.00%
2026-01-06	007520	富安达富利纯债A	1.1425	1.2355	1.1428	1.2358	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	007520	富安达富利纯债A	1.1428	1.2358	1.1424	1.2354	0.0004	0.04%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.4419	3.04%
富安达新兴A	0.7572	2.84%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1359	2.77%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1336	2.77%
富安达科技领航混合A	0.6560	2.72%
富安达产业优选混合A	0.8374	2.72%
富安达产业优选混合C	0.8224	2.71%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8247	2.63%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8054	2.62%
富安达优势成长混合A	3.7808	2.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%