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富安达富祥利率债A基金净值查询(018450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4522亿
最近资产：6.68亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

近一周富安达富祥利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富安达富祥利率债A(018450)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018450	富安达富祥利率债A	1.0172	1.0892	1.0170	1.0890	0.0002	0.02%
2026-09-15	018450	富安达富祥利率债A	1.0170	1.0890	1.0167	1.0887	0.0003	0.03%
2026-09-14	018450	富安达富祥利率债A	1.0167	1.0887	1.0167	1.0887	0.0000	0.00%
2026-09-11	018450	富安达富祥利率债A	1.0167	1.0887	1.0170	1.0890	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018450	富安达富祥利率债A	1.0170	1.0890	1.0171	1.0891	-0.0001	-0.01%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%