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中银产业债债券C - 基金主页(代码:008936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1395 -0.0005 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1687 -0.0002 -0.0139% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3855
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：12.5796亿
最近资产：5.82亿元
基金公司：
基金经理：范锐段思淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.31%	-0.78%	-1.03%	-0.91%	0.66%	17.00%	14.43%	30.12%
同类排名	449/618	622/679	388/679	342/672	405/578	123/475	158/395	-

中银产业债债券C(008936)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1390	-0.04%
2026-09-16	1.1395	-0.04%
2026-09-15	1.1400	-0.20%
2026-09-14	1.1423	-0.18%
2026-09-11	1.1444	-0.31%
2026-09-10	1.1480	-0.05%

中银产业债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-08	分红	每份派现金0.0160元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0300元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	分红	每份派现金0.0400元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0400元

中银产业债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.05%	0.53%
600150	中国船舶	0.0000	1.03%	1.45%
601688	华泰证券	0.0000	0.88%	0.99%
000776	广发证券	0.0000	0.79%	0.55%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.75%	1.63%
600900	长江电力	0.0000	0.75%	1.35%
601336	新华保险	0.0000	0.72%	-0.27%
002475	立讯精密	0.0000	0.67%	0.09%
601601	中国太保	0.0000	0.66%	0.72%
000977	浪潮信息	0.0000	0.63%	4.18%

中银产业债债券C(008936)基金档案

基金代码	008936	基金简称	中银产业债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	范锐段思淼	基金托管人		基金公司
最近资产	5.82亿元	最近份额	12.5796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%