基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达科讯混合 长城品牌优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 中海优质成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富移动互联股票A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003866 博时富诚纯债债券 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0121元
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0734元
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-30 每份派现金0.0762元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-30 每份派现金0.0003元
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-30 每份派现金0.0020元
508089 华夏特变电工新能源REIT 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.1858元
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0200元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0020元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0022元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0025元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0030元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0031元
020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0160元
020641 博时安怡6个月定开债C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0100元
020286 中证兴业中高等级信用债指数C 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0040元
019317 银华纯债信用债券(LOF)D 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0180元
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 每份派现金0.0130元
002625 博时安怡6个月定开债A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0100元
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 每份派现金0.0120元
508088 国泰海通东久新经济REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1218元
508087 国泰海通济南能源供热REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.2579元
508031 国泰海通城投宽庭保租房REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0646元
508026 嘉实中国电建清洁能源REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1290元
508022 博时津开产园REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0330元
508021 国泰海通临港创新产业园REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1144元
508016 华夏华电清洁能源REIT 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.1070元
371120 摩根纯债债券B 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0050元
371020 摩根纯债债券A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0150元
217203 招商安泰债券B 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0086元
217003 招商安泰债券A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0144元
162205 宏利风险预算混合 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0273元
025959 南方中证全指自由现金流ETF联接C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0010元
025958 南方中证全指自由现金流ETF联接A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0010元
022294 摩根纯债债券D 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0150元
021013 南方中证银行ETF发起联接I 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
020765 兴全中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0123元
020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0144元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0001元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0005元
019097 东方臻裕债券E 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0040元
017561 融通中证中诚信央企信用债指数A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0220元
016319 东方臻裕债券C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0040元
016318 东方臻裕债券A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0050元
013391 招商安泰债券D 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0206元
013087 中加优悦一年定开债券 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0070元
012547 南方中证银行ETF发起联接E 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
005059 南方安福混合A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0151元
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0200元
上一页1...46474849505152535455...985下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏