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诺安稳固收益一年定期开放债券A(诺安稳固)(000235)基金分红送配

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今天最新净值 1.0034 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5820
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：24.926亿份
最近份额：6.6462亿
最近资产：6.72亿
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-27	2026-04-27	2026-04-29	每份派现金0.0120元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0270元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	每份派现金0.0200元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0185元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2024-04-03	份额折算	每份份额折算1.00167份
2023-03-03	份额折算	每份份额折算0.998084份
2022-02-14	份额折算	每份份额折算1.05255份
2021-01-29	份额折算	每份份额折算1.02087份
2020-01-14	份额折算	每份份额折算1.03788份
2018-12-27	份额折算	每份份额折算1.07948份
2017-11-27	份额折算	每份份额折算1.00356份
2016-11-17	份额折算	每份份额折算1.03573份
2015-10-16	份额折算	每份份额折算1.07781份
2014-09-17	份额折算	每份份额折算1.06698份

基金动态

诺安稳固收益一年定期开放债券A 诺安稳固收益一年定期开放债基即将打开申购

一位第三方基金理财师表示，一年封闭债基属于银行一年定存的替代品种。在目前一年定存仅为1.75%，CPI指数重新跨入“2时代”的背景下，一年定期封闭债基的投资价值明显。
标签：定期开放债基关联基金：诺安稳固收益一年定期开放债券A 诺安中证创业成长指数稳健

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.74%
诺安多策略混合A	3.3470	1.11%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%