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诺安稳固收益一年定期开放债券A(诺安稳固) - 基金主页(代码:000235)

今天最新净值 1.0034 0.0002 0.02% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5820
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:24.926亿份
  • 最近份额:6.6462亿
  • 最近资产:6.72亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:郭晓晖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.86% 0.02% 0.14% 0.34% 2.01% 4.76% 8.46% 56.62%
同类排名 1491/2695 1124/2730 1353/2723 2330/2710 1948/2659 983/2369 1130/1897 -
诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.0034 0.02%
2026-09-04 1.0032 0.09%
2026-08-28 1.0023 -0.03%
2026-08-21 1.0026 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 分红 每份派现金0.0120元
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-28 分红 每份派现金0.0270元
2024-04-03 份额折算 每份份额折算1.00167份
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 分红 每份派现金0.0200元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分红 每份派现金0.0185元
诺安稳固收益一年定期开放债券A基金动态
诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)基金档案
基金代码 000235 基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债券A 基金全称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 郭晓晖 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 6.72亿 最近份额 6.6462亿 成立份额 24.926亿份
管理费率 详情 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%