| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.86% | 0.02% | 0.14% | 0.34% | 2.01% | 4.76% | 8.46% | 56.62% |
| 同类排名 | 1491/2695 | 1124/2730 | 1353/2723 | 2330/2710 | 1948/2659 | 983/2369 | 1130/1897 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.0034 | 0.02% |
| 2026-09-04 | 1.0032 | 0.09% |
| 2026-08-28 | 1.0023 | -0.03% |
| 2026-08-21 | 1.0026 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-04-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.00167份 | ||
| 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0185元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |