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诺安研究精选股票A(诺安研究精选) - 基金主页(代码:320022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9150 0.0360 1.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8649 0.0699 2.4998% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3270
成立日期：2012-12-10
基金类型：股票型
成立份额：4.095亿份
最近份额：2.5262亿
最近资产：4.71亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：唐晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-28.85%	-1.61%	-12.57%	-29.72%	-8.95%	29.68%	2.66%	401.40%
同类排名	1039/1050	735/1104	1062/1103	1077/1094	718/1020	684/926	657/834	-

诺安研究精选股票A(320022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8920	-1.22%
2026-09-16	1.9150	1.92%
2026-09-15	1.8790	-0.58%
2026-09-14	1.8900	-0.68%
2026-09-11	1.9030	-1.04%
2026-09-10	1.9230	-0.52%

诺安研究精选股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-03-27		份额折算	每份份额折算1.73736份

诺安研究精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688387	信科移动-U	0.0000	5.63%	1.35%
300900	广联航空	0.0000	5.26%	-5.72%
688375	国博电子	0.0000	4.54%	0.95%
300136	信维通信	0.0000	4.04%	0.91%
600879	航天电子	0.0000	3.94%	0.67%
301005	超捷股份	0.0000	3.84%	0.42%
301306	西测测试	0.0000	3.47%	-2.05%

诺安研究精选股票A(320022)基金档案

基金代码	320022	基金简称	诺安研究精选股票	基金全称	诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2012-11-05	成立日期	2012-12-10	基金类型	股票型
基金经理	唐晨	基金托管人	交通银行	基金公司	诺安基金
最近资产	4.71亿元	最近份额	2.5262亿	成立份额	4.095亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%