| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.20% | -0.03% | -10.06% | -23.60% | 10.87% | 45.77% | 33.61% | 564.77% |
| 同类排名 | 1299/2282 | 1534/2314 | 1911/2307 | 2190/2292 | 685/2265 | 1065/2173 | 804/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.7010 | 0.30% |
| 2026-09-16 | 3.6900 | 0.65% |
| 2026-09-15 | 3.6660 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 3.6650 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 3.6640 | -1.03% |
| 2026-09-10 | 3.7020 | -1.44% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 2009-07-24 | 2009-07-24 | 2009-07-28 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
| 2009-05-14 | 2009-05-14 | 2009-05-18 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 8.48% | 6.55% |
| 301123 | 奕东电子 | 0.0000 | 7.06% | 2.58% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 6.08% | 3.36% |
| 300990 | 同飞股份 | 0.0000 | 4.65% | 2.16% |
| 301468 | 博盈特焊 | 0.0000 | 4.19% | 4.46% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 4.08% | 0.07% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0000 | 3.35% | 0.80% |
| 301095 | 广立微 | 0.0000 | 3.11% | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |