基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

诺安灵活配置混合(诺安灵活) - 基金主页(代码:320006)

今天最新净值 3.6900 0.0240 0.65% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.8546 -0.0084 -0.2179% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.2700
  • 成立日期:2008-05-20
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:8.573亿份
  • 最近份额:2.6974亿
  • 最近资产:7.73亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:刘晓飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.03% -10.06% -23.60% 10.87% 45.77% 33.61% 564.77%
同类排名 1299/2282 1534/2314 1911/2307 2190/2292 685/2265 1065/2173 804/2101 -
诺安灵活配置混合(320006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.7010 0.30%
2026-09-16 3.6900 0.65%
2026-09-15 3.6660 0.03%
2026-09-14 3.6650 0.03%
2026-09-11 3.6640 -1.03%
2026-09-10 3.7020 -1.44%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.1800元
2009-07-24 2009-07-24 2009-07-28 分红 每份派现金0.1400元
2009-05-14 2009-05-14 2009-05-18 分红 每份派现金0.1000元
诺安灵活配置混合基金动态
诺安灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603186 华正新材 0.0000 8.48% 6.55%
301123 奕东电子 0.0000 7.06% 2.58%
000725 京东方A 0.0000 6.08% 3.36%
300990 同飞股份 0.0000 4.65% 2.16%
301468 博盈特焊 0.0000 4.19% 4.46%
300394 天孚通信 0.0000 4.08% 0.07%
688676 金盘科技 0.0000 3.35% 0.80%
301095 广立微 0.0000 3.11% 3.19%
诺安灵活配置混合(320006)基金档案
基金代码 320006 基金简称 诺安灵活配置混合 基金全称 诺安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-04-15 成立日期 2008-05-20 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘晓飞 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 7.73亿元 最近份额 2.6974亿 成立份额 8.573亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%