| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 15.59% | 1.58% | -8.48% | -7.51% | 24.24% | 112.33% | 60.10% | 242.97% |
| 同类排名 | 422/2282 | 360/2314 | 1917/2307 | 1256/2292 | 374/2265 | 312/2173 | 428/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.8460 | 2.63% |
| 2026-09-17 | 2.7730 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 2.7730 | 2.14% |
| 2026-09-15 | 2.7150 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 2.7180 | 1.46% |
| 2026-09-11 | 2.6790 | -1.87% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688141 | 杰华特 | 0.0000 | 9.54% | 1.60% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 9.11% | 1.27% |
| 301095 | 广立微 | 0.0000 | 6.94% | 3.19% |
| 601137 | 博威合金 | 0.0000 | 6.65% | 0.82% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 6.39% | -2.26% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 6.10% | -1.23% |
| 688377 | 迪威尔 | 0.0000 | 5.51% | 2.58% |
| 688046 | 药康生物 | 0.0000 | 4.61% | 6.37% |
| 605305 | 中际联合 | 0.0000 | 4.59% | 1.94% |
| 688357 | 建龙微纳 | 0.0000 | 3.95% | 3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |