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混合型-偏股 000066 诺安鸿鑫混合A 谢志华 2026-09-16 2.4404 3.4443 0.0417 1.74% 基金资料 净值查询
定开债券 000151 诺安信用债券一年定开债 谢志华 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-长债 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 谢志华 2026-09-11 1.0021 1.7429 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 谢志华 2026-09-11 1.0034 1.5820 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 000510 诺安永鑫收益一年定开债 谢志华 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-长债 000521 诺安瑞鑫定开债券 潘飞 2026-09-16 1.1434 1.3951 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000538 诺安优势行业混合A 周心鹏、吴博俊 2026-09-16 0.7900 0.7900 0.0170 2.20% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000559 诺安天天宝A 汪波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000560 诺安天天宝E 汪波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000625 诺安天天宝B 汪波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000641 诺安理财宝货币B 汪波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000714 诺安稳健回报混合A 周心鹏 2026-09-16 2.4580 2.6260 0.1110 4.73% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000736 诺安聚利债券A 谢志华 2026-09-16 1.4087 1.5297 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000737 诺安聚利债券C 谢志华 2026-09-16 1.3890 1.4600 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000771 诺安聚鑫宝货币A 汪波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000779 诺安聚鑫宝货币B 汪波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000818 诺安天天宝C 汪波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 000971 诺安新经济股票 史高飞,刘魁 2026-09-16 1.8410 1.8410 0.0410 2.28% 基金资料 净值查询
定开债券 001020 诺安裕鑫收益定开债 谢志华 定开债券 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001026 诺安理财宝货币C 汪波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 001208 诺安低碳经济股票A 刘魁 2026-09-16 2.6780 3.3060 0.0370 1.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001411 诺安创新驱动混合A 吴博俊 2026-09-16 2.8180 2.9330 0.0670 2.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001706 诺安积极回报混合A 李玉良 2026-09-16 1.7340 1.7340 0.0060 0.35% 基金资料 净值查询
股票型 001707 诺安高端制造股票A 史高飞 2026-09-16 2.1560 2.1560 -0.0140 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001743 诺安优选回报混合A 李玉良 2026-09-16 2.7730 3.0230 0.0580 2.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001744 诺安进取回报混合 李玉良,裴禹翔 2026-09-16 2.0640 2.0920 0.0450 2.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 李嘉,杨琨 2026-09-16 1.9880 1.9880 0.0390 2.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001900 诺安精选价值混合A 宋青 2026-09-16 1.5654 1.5654 0.0081 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002067 诺安精选回报混合A 李玉良 2026-09-16 1.8600 2.0200 0.0360 1.97% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 谢志华 2026-09-16 2.2711 2.2711 0.0069 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002145 诺安景鑫灵活配置混合 谢志华 2026-09-16 3.0284 3.0284 0.0474 1.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002291 诺安安鑫灵活配置混合 谢志华 2026-09-16 3.3386 3.3386 0.0210 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 谢志华 2026-09-16 3.3945 3.3945 0.0531 1.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002560 诺安和鑫混合A 谢志华 2026-09-16 2.9591 2.9591 0.0863 3.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005448 诺安联创顺鑫A 周建树 2026-09-16 1.2327 1.5098 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005480 诺安联创顺鑫C 周建树 2026-09-16 1.2223 1.4980 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005547 诺安圆鼎定开债 裴禹翔 2026-09-11 1.0667 1.4182 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005548 诺安鑫享定开债发起式 裴禹翔 2026-09-16 1.0673 1.3054 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005655 诺安浙享定开债券 岳帅,裴禹翔 2026-09-16 1.1108 1.2937 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005901 诺安汇利混合A 谢志华 2026-09-16 1.4865 1.4865 0.0021 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005902 诺安汇利混合C 谢志华 2026-09-16 1.4443 1.4443 0.0020 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006005 诺安鼎利混合A 谢志华 2026-09-16 1.3904 1.3904 0.0049 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006006 诺安鼎利混合C 谢志华 2026-09-16 1.3272 1.3272 0.0047 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006007 诺安积极配置混合A 盛震山 2026-09-16 1.3413 1.3413 0.0046 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006008 诺安积极配置混合C 盛震山 2026-09-16 1.2753 1.2753 0.0043 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006025 诺安优化配置混合A 盛震山 2026-09-16 3.7944 3.7944 0.0893 2.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006429 诺安恒鑫混合 韩冬燕 2026-09-16 2.1060 2.1060 -0.0026 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006737 诺安恒惠债券 潘飞 债券型-长债 基金资料 净值查询
定开债券 007980 诺安瑞康三年定开债 裴禹翔 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008185 诺安研究优选混合A 王创练 2026-09-16 1.8172 1.8172 0.0570 3.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008328 诺安新兴产业混合 杨琨 2026-09-16 2.0407 2.0407 0.0468 2.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 王创练 2026-09-16 0.8797 0.8797 0.0149 1.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 王创练 2026-09-16 0.8519 0.8519 0.0144 1.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026778 诺安智泉量化选股混合发起式A 孔宪政 2026-09-16 0.9652 0.9652 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026779 诺安智泉量化选股混合发起式C 孔宪政 2026-09-16 0.9652 0.9652 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 岳帅 2026-09-16 1.0114 1.0114 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 026784 诺安悦鑫90天持有期债C 岳帅 2026-09-16 1.0104 1.0104 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 026797 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 杨帆 2026-09-14 1.0026 1.0026 -0.0058 -0.58% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 026798 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 杨帆 2026-09-14 1.0072 1.0072 -0.0058 -0.57% 基金资料 净值查询
固定收益 150073 诺安中证创业成长指数稳健 梅律吾、李玉良 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150075 诺安中证创业成长指数进取 梅律吾、李玉良 分级杠杆 基金资料 净值查询
ETF-场内 159921 诺安中小板等权重ETF 宋德舜 ETF-场内 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 163208 诺安油气能源 宋青 2026-09-15 1.4840 1.6130 0.0330 2.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 梅律吾、李玉良 2026-09-16 2.3663 1.9347 0.0599 2.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 163210 诺安纯债定开债A 谢志华 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 163211 诺安纯债定开债C 谢志华 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 320001 诺安平衡混合A 夏俊杰、李嘉 2026-09-16 1.8520 4.1120 0.0750 4.22% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 320002 诺安货币A 汪波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 320003 诺安先锋混合A 杨谷 2026-09-16 3.7494 5.6329 0.0755 2.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 320004 诺安优化收益债券C 谢志华 2026-09-16 1.9428 2.6764 0.0004 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 320005 诺安价值增长混合A 周心鹏、刘红辉、刘魁 2026-09-16 2.7315 3.6765 0.0049 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 320006 诺安灵活配置混合 夏俊杰 2026-09-16 3.6900 4.2700 0.0240 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 320007 诺安成长混合A 刘红辉 2026-09-16 2.4470 2.8920 0.0540 2.26% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 320008 诺安增利债券A 汪波 2026-09-16 1.8540 2.0190 0.0130 0.71% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 320009 诺安增利债券B 汪波 2026-09-16 1.6940 1.8590 0.0120 0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 320010 诺安中证A100指数A 梅律吾 2026-09-16 2.2840 2.4040 0.0210 0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 320011 诺安中小盘精选混合A 周心鹏 2026-09-16 3.4500 4.4800 0.0100 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 320012 诺安主题精选混合 刘魁 2026-09-16 3.0100 3.1100 -0.0050 -0.17% 基金资料 净值查询
QDII-商品 320013 诺安全球黄金 宋青 2026-09-15 2.0500 2.2130 0.0010 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 320014 诺安沪深300指数增强A 宋德舜 2026-09-16 1.8566 1.9015 0.0128 0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 320015 诺安行业轮动混合A 谢志华 2026-09-16 2.4416 2.4416 0.0063 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 320016 诺安多策略混合A 吴博文 2026-09-16 3.3100 3.3100 0.0530 1.63% 基金资料 净值查询
QDII-REITs 320017 诺安全球收益不动产 赵磊 2026-09-15 1.2660 1.4570 -0.0020 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 320018 诺安新动力灵活配置混合A 夏俊杰、杨琨 2026-09-16 3.6190 3.7390 -0.0250 -0.69% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 320019 诺安货币B 汪波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 320020 诺安策略精选股票A 谢志华 2026-09-16 1.8178 2.6496 -0.0097 -0.53% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 320021 诺安双利债券发起A 夏俊杰、汪波 2026-09-16 2.8240 2.8240 0.0010 0.04% 基金资料 净值查询
股票型 320022 诺安研究精选股票A 宋德舜 2026-09-16 1.9150 3.3270 0.0360 1.92% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510260 诺安上证新兴产业ETF 宋德舜 ETF-场内 基金资料 净值查询
ETF-场内 510520 诺安中证500ETF 梅律吾 ETF-场内 基金资料 净值查询
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