诺安联创顺鑫C基金净值查询(005480)
今天最新净值
1.2222
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4979
- 成立日期：2018-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0947亿
- 最近资产：11.00亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：周建树 徐铭浩
近一月,诺安联创顺鑫C(005480)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2224 |
1.4981 |
1.2222 |
1.4979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2222 |
1.4979 |
1.2220 |
1.4977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2220 |
1.4977 |
1.2221 |
1.4978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2221 |
1.4978 |
1.2222 |
1.4979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2222 |
1.4979 |
1.2222 |
1.4979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2222 |
1.4979 |
1.2223 |
1.4980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2223 |
1.4980 |
1.2221 |
1.4978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2221 |
1.4978 |
1.2220 |
1.4977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2220 |
1.4977 |
1.2216 |
1.4973 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2216 |
1.4973 |
1.2216 |
1.4973 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2216 |
1.4973 |
1.2210 |
1.4967 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2210 |
1.4967 |
1.2207 |
1.4964 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2207 |
1.4964 |
1.2206 |
1.4963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2206 |
1.4963 |
1.2214 |
1.4971 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2214 |
1.4971 |
1.2217 |
1.4974 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2217 |
1.4974 |
1.2218 |
1.4975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2218 |
1.4975 |
1.2215 |
1.4972 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2215 |
1.4972 |
1.2217 |
1.4974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2217 |
1.4974 |
1.2218 |
1.4975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2218 |
1.4975 |
1.2221 |
1.4978 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2221 |
1.4978 |
1.2216 |
1.4973 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2216 |
1.4973 |
1.2209 |
1.4966 |
0.0007 |
0.06% |
