诺安联创顺鑫C基金净值查询(005480)
今天最新净值
1.2224
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4981
- 成立日期：2018-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0947亿
- 最近资产：11.00亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：周建树 徐铭浩
近一季,诺安联创顺鑫C(005480)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2223 |
1.4980 |
1.2224 |
1.4981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2224 |
1.4981 |
1.2222 |
1.4979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2222 |
1.4979 |
1.2220 |
1.4977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2220 |
1.4977 |
1.2221 |
1.4978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2221 |
1.4978 |
1.2222 |
1.4979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2222 |
1.4979 |
1.2222 |
1.4979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2222 |
1.4979 |
1.2223 |
1.4980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2223 |
1.4980 |
1.2221 |
1.4978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2221 |
1.4978 |
1.2220 |
1.4977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2220 |
1.4977 |
1.2216 |
1.4973 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2216 |
1.4973 |
1.2216 |
1.4973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2216 |
1.4973 |
1.2210 |
1.4967 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2210 |
1.4967 |
1.2207 |
1.4964 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2207 |
1.4964 |
1.2206 |
1.4963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2206 |
1.4963 |
1.2214 |
1.4971 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2214 |
1.4971 |
1.2217 |
1.4974 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2217 |
1.4974 |
1.2218 |
1.4975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2218 |
1.4975 |
1.2215 |
1.4972 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2215 |
1.4972 |
1.2217 |
1.4974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2217 |
1.4974 |
1.2218 |
1.4975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2218 |
1.4975 |
1.2221 |
1.4978 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2221 |
1.4978 |
1.2216 |
1.4973 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2216 |
1.4973 |
1.2209 |
1.4966 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2209 |
1.4966 |
1.2208 |
1.4965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2208 |
1.4965 |
1.2205 |
1.4962 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2205 |
1.4962 |
1.2205 |
1.4962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2205 |
1.4962 |
1.2209 |
1.4966 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2209 |
1.4966 |
1.2206 |
1.4963 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2206 |
1.4963 |
1.2204 |
1.4961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2204 |
1.4961 |
1.2201 |
1.4958 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2201 |
1.4958 |
1.2199 |
1.4956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2199 |
1.4956 |
1.2197 |
1.4954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2197 |
1.4954 |
1.2196 |
1.4953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2196 |
1.4953 |
1.2194 |
1.4951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2194 |
1.4951 |
1.2191 |
1.4948 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2191 |
1.4948 |
1.2189 |
1.4946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2189 |
1.4946 |
1.2192 |
1.4949 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2192 |
1.4949 |
1.2193 |
1.4950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2193 |
1.4950 |
1.2191 |
1.4948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2191 |
1.4948 |
1.2193 |
1.4950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2193 |
1.4950 |
1.2186 |
1.4943 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2186 |
1.4943 |
1.2185 |
1.4942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2185 |
1.4942 |
1.2186 |
1.4943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2186 |
1.4943 |
1.2183 |
1.4940 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2183 |
1.4940 |
1.2184 |
1.4941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2184 |
1.4941 |
1.2182 |
1.4939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2182 |
1.4939 |
1.2181 |
1.4938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2181 |
1.4938 |
1.2182 |
1.4939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2182 |
1.4939 |
1.2180 |
1.4937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2180 |
1.4937 |
1.2180 |
1.4937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2180 |
1.4937 |
1.2178 |
1.4935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2178 |
1.4935 |
1.2176 |
1.4933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2176 |
1.4933 |
1.2169 |
1.4926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2169 |
1.4926 |
1.2169 |
1.4926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2169 |
1.4926 |
1.2166 |
1.4923 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2166 |
1.4923 |
1.2174 |
1.4931 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2174 |
1.4931 |
1.2180 |
1.4937 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2180 |
1.4937 |
1.2171 |
1.4928 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2171 |
1.4928 |
1.2169 |
1.4926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2169 |
1.4926 |
1.2162 |
1.4919 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2162 |
1.4919 |
1.2161 |
1.4918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2161 |
1.4918 |
1.2165 |
1.4922 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2165 |
1.4922 |
1.2165 |
1.4922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2165 |
1.4922 |
1.2162 |
1.4919 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2162 |
1.4919 |
1.2157 |
1.4914 |
0.0005 |
0.04% |
