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诺安联创顺鑫C(005480)基金分红送配

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今天最新净值 1.2224 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4981
成立日期：2018-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0947亿
最近资产：11.00亿
基金公司：诺安基金
基金经理：周建树徐铭浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-28	2026-05-28	2026-06-01	每份派现金0.0150元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-19	每份派现金0.0350元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-28	每份派现金0.0500元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派现金0.0350元
2020-09-16	2020-09-16	2020-09-18	每份派现金0.0400元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	每份派现金0.0550元
2019-08-16	2019-08-16	2019-08-20	每份派现金0.0159元
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-14	每份派现金0.0148元
2018-10-15	2018-10-15	2018-10-17	每份派现金0.0150元

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%