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诺安先锋混合A(诺安股票)(320003)基金分红送配

今天最新净值 3.6739 -0.0054 -0.15%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.5574
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.792亿份
  • 最近份额:16.3455亿
  • 最近资产:39.14亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:杨谷
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 每份派现金0.0150元
基金动态
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优势行业A 0.8040 1.77%
诺安多策略混合A 3.3470 1.12%
诺安回报A 2.4700 0.49%
诺安成长混合A 2.4560 0.37%
诺安恒鑫混合A 2.1129 0.33%
诺安灵活配置混合A 3.7010 0.30%
诺安精选价值混合A 1.5695 0.26%
诺安进取回报混合A 2.0670 0.15%