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诺安平衡混合A(诺安平衡)(320001)基金分红送配

今天最新净值 1.8520 0.0750 4.22%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.1120
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:22.067亿份
  • 最近份额:9.1102亿
  • 最近资产:10.31亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:邓心怡
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2007-09-06 2007-09-06 2007-09-10 每份派现金0.7600元
2007-04-18 2007-04-18 2007-04-19 每份派现金0.0350元
2007-01-26 2007-01-26 2007-01-29 每份派现金1.1800元
2006-12-08 2006-12-08 2006-12-11 每份派现金0.0800元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 每份派现金0.0500元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 每份派现金0.0400元
2006-01-20 2006-01-20 2006-01-23 每份派现金0.0150元
2005-09-07 2005-09-07 2005-09-08 每份派现金0.0200元
2005-04-18 2005-04-18 2005-04-19 每份派现金0.0200元
2005-02-28 2005-02-28 2005-03-01 每份派现金0.0150元
2004-11-01 2004-11-01 2004-11-02 每份派现金0.0150元
基金动态
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优势行业A 0.8040 1.77%
诺安多策略混合A 3.3470 1.12%
诺安回报A 2.4700 0.49%
诺安成长混合A 2.4560 0.37%
诺安恒鑫混合A 2.1129 0.33%
诺安灵活配置混合A 3.7010 0.30%
诺安精选价值混合A 1.5695 0.26%
诺安进取回报混合A 2.0670 0.15%