诺安平衡混合A(诺安平衡)(320001)基金分红送配
今天最新净值
1.8520
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:4.1120
- 成立日期:2004-05-21
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:22.067亿份
- 最近份额:9.1102亿
- 最近资产:10.31亿
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:邓心怡
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2007-09-06 |
2007-09-06 |
2007-09-10 |
每份派现金0.7600元 |
| 2007-04-18 |
2007-04-18 |
2007-04-19 |
每份派现金0.0350元 |
| 2007-01-26 |
2007-01-26 |
2007-01-29 |
每份派现金1.1800元 |
| 2006-12-08 |
2006-12-08 |
2006-12-11 |
每份派现金0.0800元 |
| 2006-11-01 |
2006-11-01 |
2006-11-02 |
每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-30 |
2006-05-30 |
2006-05-31 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-03-13 |
2006-03-13 |
2006-03-14 |
每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-20 |
2006-01-20 |
2006-01-23 |
每份派现金0.0150元 |
| 2005-09-07 |
2005-09-07 |
2005-09-08 |
每份派现金0.0200元 |
| 2005-04-18 |
2005-04-18 |
2005-04-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2005-02-28 |
2005-02-28 |
2005-03-01 |
每份派现金0.0150元 |
| 2004-11-01 |
2004-11-01 |
2004-11-02 |
每份派现金0.0150元 |