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诺安创业板指数增强(LOF)A(诺安中创)(163209)基金分红送配

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今天最新净值 2.3663 0.0599 2.60%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9347
成立日期：2012-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：12.092亿份
最近份额：2.5264亿
最近资产：2.47亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：梅律吾

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-05-29	份额折算	每份份额折算0.644523份
2019-01-02	份额折算	每份份额折算1.03422份
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.0184份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.01803份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.00555份
2015-09-15	份额折算	每份份额折算0.519107份
2015-05-27	份额折算	每份份额折算2.03508份
2015-01-05	份额折算	每份份额折算1.02457份
2014-01-02	份额折算	每份份额折算1.02374份
2013-01-04	份额折算	每份份额折算1.02355份

基金动态

诺安创业板指数增强(LOF)A 谢幕大限将至分级基金整改提速

还有业内人士认为，当前市场情况下，虽然部分公司放开了母基金份额的大额申购，但对于场内交易的分级份额并没有丝毫放松，仍然只能赎回，无法申购。
标签：分级基金关联基金：富国中证银行指数(LOF)A 国寿安保中证养老产业诺安创业板指数增强(LOF)A 银华中证800分级
诺安创业板指数增强(LOF)A 分级基金规模跌破千亿预计今年还会加速处置

“预计2019年存量的分级基金还会加速处置。”该公募FOF基金经理表示，“规模较大的基金可能会申报转型，而小规模的基金可能会选择清盘。
标签：分级基金基金规模关联基金：天弘瑞利分级债券国投瑞银瑞福分级诺安创业板指数增强(LOF)A 国泰中证计算机主题ETF联接A 长信中证一带一路主题指数分级

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%