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诺安创业板指数增强(LOF)A(诺安中创) - 基金主页(代码:163209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3640 -0.0023 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2881 0.0426 1.8976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9340
成立日期：2012-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：12.092亿份
最近份额：2.5264亿
最近资产：2.47亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：梅律吾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.11%	0.10%	-9.70%	-17.88%	7.63%	111.26%	63.52%	79.06%
同类排名	1117/4773	1149/5467	4453/5421	4537/5238	1269/4400	502/2954	421/2253	-

诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4221	2.46%
2026-09-17	2.3640	-0.10%
2026-09-16	2.3663	2.60%
2026-09-15	2.3064	-0.61%
2026-09-14	2.3205	-1.11%
2026-09-11	2.3465	-0.64%

诺安创业板指数增强(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-05-29		份额折算	每份份额折算0.644523份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.03422份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.0184份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.01803份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.00555份

诺安创业板指数增强(LOF)A基金动态

诺安创业板指数增强(LOF)A 急性和慢性死亡的基金查一下你的手上有几只？

江湖动荡，有新生，也有死亡，我们能做到的，是与之共存，并努力让自己活下去，所以千万不要死脑筋。该改弦更张就改弦更张，该改换门庭就改换门庭。
关联基金：诺安中证创业成长指数进取诺安创业板指数增强(LOF)A 南方避险增值混合南方避险
诺安创业板指数增强(LOF)A 距离整改大限仅剩10天

距离首批分级基金整改仅剩10天时间，众多基金公司也在按部就班对旗下分级基金进行整改。
关联基金：诺安创业板指数增强(LOF)A 西部利得中证500指数增强(LOF)A
诺安创业板指数增强(LOF)A 谢幕大限将至分级基金整改提速

还有业内人士认为，当前市场情况下，虽然部分公司放开了母基金份额的大额申购，但对于场内交易的分级份额并没有丝毫放松，仍然只能赎回，无法申购。
标签：分级基金关联基金：富国中证银行指数(LOF)A 国寿安保中证养老产业诺安创业板指数增强(LOF)A 银华中证800分级

诺安创业板指数增强(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.30%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	9.08%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	8.98%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	4.28%	0.07%
300548	长芯博创	0.0000	3.93%	4.38%
300059	东方财富	0.0000	3.22%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.00%	-2.29%
300223	君正股份	0.0000	2.93%	0.47%
300408	三环集团	0.0000	2.75%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	2.61%	1.77%

诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)基金档案

基金代码	163209	基金简称	诺安创业板指数增强(LOF)A	基金全称	诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
发行日期	2012-02-27	成立日期	2012-03-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	梅律吾	基金托管人	中国银行	基金公司	诺安基金
最近资产	2.47亿元	最近份额	2.5264亿	成立份额	12.092亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%