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诺安创新驱动混合A(诺安创新) - 基金主页(代码:001411)

今天最新净值 2.7980 -0.0200 -0.71% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5295 0.0275 1.8296% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9130
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:--
  • 最近份额:7.8039亿
  • 最近资产:1.76亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:左少逸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 108.30% 3.32% -4.51% 7.68% 125.20% 279.31% 218.84% 68.99%
同类排名 3/2296 619/2329 1555/2321 110/2306 6/2279 35/2187 35/2115 -
诺安创新驱动混合A(001411)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.8600 2.22%
2026-09-17 2.7980 -0.71%
2026-09-16 2.8180 2.44%
2026-09-15 2.7510 0.47%
2026-09-14 2.7380 -1.08%
2026-09-11 2.7680 -0.65%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 分红 每份派现金0.0450元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 分红 每份派现金0.0130元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-03 分红 每份派现金0.0130元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 分红 每份派现金0.0440元
诺安创新驱动混合A基金动态
诺安创新驱动混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688361 中科飞测 0.0000 8.91% 1.86%
688147 微导纳米 0.0000 8.13% 1.65%
688362 甬矽电子 0.0000 7.27% 3.42%
688347 华虹宏力 0.0000 7.07% 4.17%
002938 鹏鼎控股 0.0000 6.99% 1.75%
603986 兆易创新 0.0000 6.74% 0.13%
688249 晶合集成 0.0000 6.50% 2.22%
688037 芯源微 0.0000 6.48% 1.69%
300843 胜蓝股份 0.0000 5.16% 3.29%
300602 飞荣达 0.0000 4.71% 1.06%
诺安创新驱动混合A(001411)基金档案
基金代码 001411 基金简称 诺安创新驱动混合A 基金全称 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-04~2015-06-12 成立日期 2015-06-18 基金类型 混合型-灵活
基金经理 左少逸 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 1.76亿元 最近份额 7.8039亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%