| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 108.30% | 3.32% | -4.51% | 7.68% | 125.20% | 279.31% | 218.84% | 68.99% |
| 同类排名 | 3/2296 | 619/2329 | 1555/2321 | 110/2306 | 6/2279 | 35/2187 | 35/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.8600 | 2.22% |
| 2026-09-17 | 2.7980 | -0.71% |
| 2026-09-16 | 2.8180 | 2.44% |
| 2026-09-15 | 2.7510 | 0.47% |
| 2026-09-14 | 2.7380 | -1.08% |
| 2026-09-11 | 2.7680 | -0.65% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 8.91% | 1.86% |
| 688147 | 微导纳米 | 0.0000 | 8.13% | 1.65% |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.0000 | 7.27% | 3.42% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 7.07% | 4.17% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 6.99% | 1.75% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 6.74% | 0.13% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.0000 | 6.50% | 2.22% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 6.48% | 1.69% |
| 300843 | 胜蓝股份 | 0.0000 | 5.16% | 3.29% |
| 300602 | 飞荣达 | 0.0000 | 4.71% | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |