基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

诺安创新驱动混合A(诺安创新)(001411)基金分红送配

今天最新净值 2.7980 -0.0200 -0.71%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9130
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:--
  • 最近份额:7.8039亿
  • 最近资产:1.76亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:左少逸
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派现金0.0450元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 每份派现金0.0130元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-03 每份派现金0.0130元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0440元
基金动态
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%