诺安创新驱动混合A(诺安创新)基金净值查询(001411)
今天最新净值
2.7380
-0.0300 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5295
0.0275 1.8296%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8530
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：7.8039亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：左少逸
近一月,诺安创新驱动混合A(001411)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.7510 |
2.8660 |
2.7380 |
2.8530 |
0.0130 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.7380 |
2.8530 |
2.7680 |
2.8830 |
-0.0300 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.7680 |
2.8830 |
2.7860 |
2.9010 |
-0.0180 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.7860 |
2.9010 |
2.7990 |
2.9140 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.7990 |
2.9140 |
2.8020 |
2.9170 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8020 |
2.9170 |
2.8220 |
2.9370 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8220 |
2.9370 |
2.7600 |
2.8750 |
0.0620 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.7600 |
2.8750 |
2.8090 |
2.9240 |
-0.0490 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8090 |
2.9240 |
2.8060 |
2.9210 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8060 |
2.9210 |
2.8450 |
2.9600 |
-0.0390 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8450 |
2.9600 |
2.8960 |
3.0110 |
-0.0510 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8960 |
3.0110 |
2.8490 |
2.9640 |
0.0470 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8490 |
2.9640 |
2.8810 |
2.9960 |
-0.0320 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8810 |
2.9960 |
2.8170 |
2.9320 |
0.0640 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8170 |
2.9320 |
2.8270 |
2.9420 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8270 |
2.9420 |
2.8270 |
2.9420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8270 |
2.9420 |
2.8620 |
2.9770 |
-0.0350 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8620 |
2.9770 |
2.8520 |
2.9670 |
0.0100 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8520 |
2.9670 |
2.8470 |
2.9620 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.8470 |
2.9620 |
2.9950 |
3.1100 |
-0.1480 |
-4.94% |
| 2026-08-18 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
2.9950 |
3.1100 |
3.0020 |
3.1170 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
3.0020 |
3.1170 |
2.8820 |
2.9970 |
0.1200 |
4.16% |
