诺安策略精选股票A(诺安汇鑫保本)基金净值查询(320020)
今天最新净值
1.8396
0.0078 0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8443
0.0018 0.0955%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6814
- 成立日期：2012-05-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：36.058亿份
- 最近份额：0.5532亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：孔宪政 周颖恺
近一月诺安策略精选股票A|诺安汇鑫保本基金净值查询
近一月,诺安策略精选股票A(320020)基金累计收益率3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8275 |
2.6638 |
1.8396 |
2.6814 |
-0.0121 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8396 |
2.6814 |
1.8318 |
2.6700 |
0.0078 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8318 |
2.6700 |
1.8484 |
2.6942 |
-0.0166 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8484 |
2.6942 |
1.8366 |
2.6770 |
0.0118 |
0.64% |
| 2026-09-09 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8366 |
2.6770 |
1.8321 |
2.6705 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8321 |
2.6705 |
1.8285 |
2.6652 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8285 |
2.6652 |
1.8470 |
2.6922 |
-0.0185 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8470 |
2.6922 |
1.8410 |
2.6834 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8410 |
2.6834 |
1.8380 |
2.6791 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8380 |
2.6791 |
1.8488 |
2.6948 |
-0.0108 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8488 |
2.6948 |
1.8254 |
2.6607 |
0.0234 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8254 |
2.6607 |
1.8191 |
2.6515 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8191 |
2.6515 |
1.8190 |
2.6514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8190 |
2.6514 |
1.8326 |
2.6712 |
-0.0136 |
-0.74% |
| 2026-08-26 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8326 |
2.6712 |
1.8165 |
2.6477 |
0.0161 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8165 |
2.6477 |
1.8199 |
2.6527 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8199 |
2.6527 |
1.7983 |
2.6212 |
0.0216 |
1.20% |
| 2026-08-21 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.7983 |
2.6212 |
1.8082 |
2.6356 |
-0.0099 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8082 |
2.6356 |
1.8001 |
2.6238 |
0.0081 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.8001 |
2.6238 |
1.7827 |
2.5985 |
0.0174 |
0.98% |
| 2026-08-18 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.7827 |
2.5985 |
1.7800 |
2.5945 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
320020 |
诺安策略精选股票A |
1.7800 |
2.5945 |
1.7791 |
2.5932 |
0.0009 |
0.05% |
