诺安优化配置混合A(诺安优化配置混合)基金净值查询(006025)

今天最新净值 3.7005 -0.0343 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6172 0.0387 1.5009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7005
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8031亿
最近资产：11.80亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：刘慧影

近一月诺安优化配置混合A|诺安优化配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安优化配置混合A(006025)基金累计收益率-7.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006025	诺安优化配置混合A	3.7051	3.7051	3.7005	3.7005	0.0046	0.12%
2026-09-14	006025	诺安优化配置混合A	3.7005	3.7005	3.7348	3.7348	-0.0343	-0.92%
2026-09-11	006025	诺安优化配置混合A	3.7348	3.7348	3.7876	3.7876	-0.0528	-1.39%
2026-09-10	006025	诺安优化配置混合A	3.7876	3.7876	3.8141	3.8141	-0.0265	-0.69%
2026-09-09	006025	诺安优化配置混合A	3.8141	3.8141	3.8204	3.8204	-0.0063	-0.16%
2026-09-08	006025	诺安优化配置混合A	3.8204	3.8204	3.8466	3.8466	-0.0262	-0.68%
2026-09-07	006025	诺安优化配置混合A	3.8466	3.8466	3.8256	3.8256	0.0210	0.55%
2026-09-04	006025	诺安优化配置混合A	3.8256	3.8256	3.9007	3.9007	-0.0751	-1.93%
2026-09-03	006025	诺安优化配置混合A	3.9007	3.9007	3.8999	3.8999	0.0008	0.02%
2026-09-02	006025	诺安优化配置混合A	3.8999	3.8999	3.9575	3.9575	-0.0576	-1.46%

2026-09-01	006025	诺安优化配置混合A	3.9575	3.9575	3.9965	3.9965	-0.0390	-0.98%
2026-08-31	006025	诺安优化配置混合A	3.9965	3.9965	3.9642	3.9642	0.0323	0.81%
2026-08-28	006025	诺安优化配置混合A	3.9642	3.9642	3.9996	3.9996	-0.0354	-0.89%
2026-08-27	006025	诺安优化配置混合A	3.9996	3.9996	3.9255	3.9255	0.0741	1.89%
2026-08-26	006025	诺安优化配置混合A	3.9255	3.9255	3.8791	3.8791	0.0464	1.20%
2026-08-25	006025	诺安优化配置混合A	3.8791	3.8791	3.9009	3.9009	-0.0218	-0.56%
2026-08-24	006025	诺安优化配置混合A	3.9009	3.9009	3.9606	3.9606	-0.0597	-1.51%
2026-08-21	006025	诺安优化配置混合A	3.9606	3.9606	3.9413	3.9413	0.0193	0.49%
2026-08-20	006025	诺安优化配置混合A	3.9413	3.9413	3.9606	3.9606	-0.0193	-0.49%
2026-08-19	006025	诺安优化配置混合A	3.9606	3.9606	4.1472	4.1472	-0.1866	-4.50%
2026-08-18	006025	诺安优化配置混合A	4.1472	4.1472	4.1181	4.1181	0.0291	0.71%
2026-08-17	006025	诺安优化配置混合A	4.1181	4.1181	3.9984	3.9984	0.1197	2.99%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%