诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)基金净值查询(005548)
今天最新净值
1.0670
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3051
- 成立日期：2018-02-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.4186亿
- 最近资产：40.81亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：郭晓晖
近一月诺安鑫享定开债发起式|诺安鑫享定开债基金净值查询
近一月,诺安鑫享定开债发起式(005548)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0672 |
1.3053 |
1.0670 |
1.3051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0670 |
1.3051 |
1.0667 |
1.3048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0667 |
1.3048 |
1.0669 |
1.3050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0669 |
1.3050 |
1.0668 |
1.3049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0668 |
1.3049 |
1.0667 |
1.3048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0667 |
1.3048 |
1.0668 |
1.3049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0668 |
1.3049 |
1.0666 |
1.3047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0666 |
1.3047 |
1.0666 |
1.3047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0666 |
1.3047 |
1.0660 |
1.3041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0660 |
1.3041 |
1.0661 |
1.3042 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0661 |
1.3042 |
1.0656 |
1.3037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0656 |
1.3037 |
1.0654 |
1.3035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0654 |
1.3035 |
1.0654 |
1.3035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0654 |
1.3035 |
1.0659 |
1.3040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0659 |
1.3040 |
1.0662 |
1.3043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0662 |
1.3043 |
1.0663 |
1.3044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0663 |
1.3044 |
1.0658 |
1.3039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0658 |
1.3039 |
1.0659 |
1.3040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0659 |
1.3040 |
1.0660 |
1.3041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0660 |
1.3041 |
1.0662 |
1.3043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0662 |
1.3043 |
1.0660 |
1.3041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0660 |
1.3041 |
1.0656 |
1.3037 |
0.0004 |
0.04% |
