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诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)(005548)基金分红送配

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今天最新净值 1.0673 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3054
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4186亿
最近资产：40.81亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-07	每份派现金0.0386元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0523元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	每份派现金0.0548元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	每份派现金0.0420元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	每份派现金0.0278元
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	每份派现金0.0226元

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%